华夏鼎辉债券C
(016926)公募债券型
1.0413
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-16]
1.0931
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.000100 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.000100 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.004000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.004000 | 2024-03-08 |
| 6 | 0.000100 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.003000 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 9 | 0.001500 | 2023-03-23 |