鹏华丰顺债券A
(016951)公募债券型
1.2075
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2075
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：19.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.75%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 88.68% | 88.12% | 0.05 | 1.74% | 1.72% | 0.31 | 9.58% | 10.16% |
| 2024-09-30 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 85.27% | 84.30% | 0.02 | 1.64% | 1.62% | 0.15 | 13.09% | 14.08% |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 82.69% | 83.24% | 0.00 | 5.55% | 5.37% | 0.00 | 2.23% | 2.16% |
| 2024-03-31 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 80.04% | 82.38% | 0.07 | 18.33% | 16.17% | 0.01 | 1.63% | 1.45% |
| 2024-03-30 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 80.04% | 82.38% | 0.07 | 18.33% | 16.17% | 0.01 | 1.63% | 1.45% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 84.07% | 83.92% | 0.03 | 9.49% | 9.48% | 0.02 | 6.44% | 6.60% |
| 2023-09-30 | 5.63 | 5.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 96.99% | 97.15% | 0.16 | 3.01% | 2.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |