鹏华中证港股通消费ETF联接C
(016953)公募股票型ETF联接指数型
1.2436
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.2436
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：21.86%
- 最近一年：23.69%
- 最近两年：50.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.24% | 6.43% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.98% | 6.45% | 0.02 | 3.50% | 3.48% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.16% | 6.06% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.81% | 8.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.81% | 8.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.96% | 7.06% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.80% | 7.77% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |