中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0233
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.0913
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.59 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.45 | 99.06% | 99.28% | 0.14 | 0.94% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.18 | 8.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.02 | 98.28% | 98.74% | 0.15 | 1.72% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.80 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.67 | 98.78% | 99.10% | 0.13 | 1.22% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.98 | 10.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.84 | 98.68% | 98.97% | 0.14 | 1.32% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 13.98 | 10.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.84 | 98.68% | 98.97% | 0.14 | 1.32% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 12.43 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 98.53% | 98.81% | 0.15 | 1.47% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.84 | 71.00% | 71.01% | 0.14 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 17.33 | 16.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.19 | 99.15% | 99.20% | 0.14 | 0.85% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 26.58 | 26.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.43 | 88.20% | 88.16% | 0.15 | 0.55% | 0.55% | 3.00 | 11.25% | 11.29% |
| 2023-03-30 | 26.58 | 26.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.43 | 88.20% | 88.16% | 0.15 | 0.55% | 0.55% | 3.00 | 11.25% | 11.29% |