华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C

(016971)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2288 -0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.2288
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-13.07%
  • 最近半年：21.28%
  • 今年以来：70.86%
  • 最近一年：67.78%
  • 最近两年：47.34%
  • 最近三年：13.48%
  • 成立以来：22.88%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 93.25% 0.00 56064.61 0.00 (0.33%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 93.58% 0.00 51960.89 0.00 (1.29%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 94.87% 0.00 37741.43 0.00 (-0.17%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 94.70% 0.00 40692.61 0.00 (-0.95%)
显示全部持仓明细>>