华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
(016972)公募FOF
1.0699
1.35%+0.0144
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：20.97%
- 最近半年：21.04%
- 今年以来：24.38%
- 最近一年：29.61%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0699 |
1.0699 |
1.35% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0590 |
1.0590 |
0.78% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.41% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.76% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0632 |
1.0632 |
0.93% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0534 |
1.0534 |
0.53% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0501 |
1.0501 |
1.55% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.50% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0410 |
1.0410 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0405 |
1.0405 |
3.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0060 |
1.0060 |
-3.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0385 |
1.0385 |
-1.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0543 |
1.0543 |
0.92% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0447 |
1.0447 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0416 |
1.0416 |
1.38% |