浦银安盛景气优选混合C
(017115)公募混合型
0.9451
-0.38%-0.0036
单位净值 [2024-05-16]
0.9451
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.49%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 70.84% | 71.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.16% | 28.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 54.77% | 55.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 44.22% | 43.26% | 0.00 | 1.01% | 0.98% |