中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(017160)公募FOF
1.1163
0.78%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
1.1163
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：19.67%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.63%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017160 | 成立日期 | 2023-05-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.65亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.67亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邓达 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2% | ||
| 投资目标 | 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过60%,其中权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为50%,投资比例范围为基金资产的40%-55%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||