中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(017160)公募FOF
1.1163
0.78%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
1.1163
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：19.67%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.63%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1163 | 1.1163 | 0.78% |
| 2025-09-23 | 1.1077 | 1.1077 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.1094 | 1.1094 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1077 | 1.1077 | -0.54% |
| 2025-09-17 | 1.1137 | 1.1137 | 0.40% |
| 2025-09-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.19% |
| 2025-09-15 | 1.1072 | 1.1072 | -0.11% |
| 2025-09-12 | 1.1084 | 1.1084 | -0.08% |
| 2025-09-11 | 1.1093 | 1.1093 | 0.80% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 965 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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桑磊 上任时间：2025-10-30
桑磊先生:硕士,中国国籍,平安资产管理公司风险管理、组合投资经理(2007.07-2012.10),中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理(2012.10-2015.02),中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理(2015.03-2015.09),众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人(2015.09-2016.08),永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理(2016.08-20 展开∨ 收起∧
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