富国中证电池主题ETF发起式联接A
(017222)公募股票型指数型ETF联接
0.6404
1.14%+0.0073
单位净值 [2024-05-17]
0.6404
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：8.63%
- 最近半年：-9.71%
- 今年以来：-4.94%
- 最近一年：-29.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.96%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.06% | 0.00 | 22583.22 | 0.00 (0.61%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.67% | 0.00 | 19292.31 | 0.00 (0.09%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.76% | 0.00 | 26960.84 | 0.00 (-0.38%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.38% | 0.00 | 13028.78 | 0.00 (新增) | |