富国中证电池主题ETF发起式联接A
(017222)公募股票型指数型ETF联接
0.6404
1.14%+0.0073
单位净值 [2024-05-17]
0.6404
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:1.72%
- 最近一季:8.63%
- 最近半年:-9.71%
- 今年以来:-4.94%
- 最近一年:-29.12%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-35.96%
- 成立日期:2022-11-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.52 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.65% | 1.57% | 0.13 | 5.35% | 5.10% | 0.09 | 3.78% | 3.61% |
2023-09-30 | 2.09 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.94% | 0.92% | 0.11 | 5.37% | 5.24% | 0.03 | 1.40% | 1.37% |
2023-06-30 | 2.94 | 2.85 | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.97% | 7.72% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
2023-03-31 | 1.41 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.90% | 6.74% | 0.01 | 1.08% | 1.05% |