交银养老2035三年(FOF)Y
(017229)公募FOF
1.4017
0.72%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：17.81%
- 今年以来：19.64%
- 最近一年：32.35%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.13%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4017 |
1.4017 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3935 |
1.3935 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.48% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4003 |
1.4003 |
0.65% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3912 |
1.3912 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3886 |
1.3886 |
1.59% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3669 |
1.3669 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.55% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3713 |
1.3713 |
1.93% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3454 |
1.3454 |
-1.50% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3659 |
1.3659 |
0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3645 |
1.3645 |
-1.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3790 |
1.3790 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3690 |
1.3690 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3663 |
1.3663 |
1.22% |