交银养老2035三年(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007465	交银创业板50指数C	9.76%	1911.04	2484.93	新增
2	010119	天弘多元收益债券C	7.51%	1635.98	1911.65	新增
3	007509	华商润丰混合C	6.55%	660.78	1667.81	0.00 (-1.27%)
4	005577	交银丰晟收益债券A	6.52%	1347.76	1661.24	0.00 (-0.57%)
5	018008	大成优选混合(LOF)C	5.67%	379.03	1444.86	0.00 (-0.25%)
6	017838	博时中债7-10政金债指数C	5.39%	1181.85	1373.42	新增
7	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	4.92%	1208.63	1253.35	新增
8	005578	交银丰晟收益债券C	4.75%	1000.00	1208.90	1351.51 (5.45%)
9	003401	工银可转债债券	4.47%	670.00	1137.66	0.00 (-0.46%)
10	159682	景顺长城创业板50ETF	4.39%	1200.00	1118.40	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007465	交银创业板50指数C	9.76%	1911.04	2484.93		新增
2	010119	天弘多元收益债券C	7.51%	1635.98	1911.65		新增
3	007509	华商润丰混合C	6.55%	660.78	1667.81		0.00 (-1.27%)
4	005577	交银丰晟收益债券A	6.52%	1347.76	1661.24		0.00 (-0.57%)
5	018008	大成优选混合(LOF)C	5.67%	379.03	1444.86		0.00 (-0.25%)
6	017838	博时中债7-10政金债指数C	5.39%	1181.85	1373.42		新增
7	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	4.92%	1208.63	1253.35		新增
8	005578	交银丰晟收益债券C	4.75%	1000.00	1208.90		1351.51 (5.45%)
9	003401	工银可转债债券	4.47%	670.00	1137.66		0.00 (-0.46%)
10	159682	景顺长城创业板50ETF	4.39%	1200.00	1118.40		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	10.20%	2351.51	2800.89	0.00 (-0.26%)
2	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.32%	1050.00	1735.96	71.77 (0.04%)
3	005577	交银丰晟收益债券A	5.95%	1347.76	1635.37	0.00 (-0.16%)
4	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	5.50%	900.00	1510.02	300.00 (1.32%)
5	018008	大成优选混合(LOF)C	5.42%	379.03	1488.45	-225.05 (-3.48%)
6	007509	华商润丰混合C	5.28%	660.78	1449.76	0.00 (-0.83%)
7	008204	交银稳利中短债债券A	4.20%	1000.00	1153.20	600.00 (2.32%)
8	011476	工银新蓝筹股票C	4.12%	440.11	1130.20	-268.84 (-2.60%)
9	003401	工银可转债债券	4.01%	670.00	1102.42	293.36 (1.36%)
10	007950	招商量化精选股票C	3.79%	443.13	1041.17	0.00 (-0.55%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	10.20%	2351.51	2800.89		0.00 (-0.26%)
2	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.32%	1050.00	1735.96		71.77 (0.04%)
3	005577	交银丰晟收益债券A	5.95%	1347.76	1635.37		0.00 (-0.16%)
4	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	5.50%	900.00	1510.02		300.00 (1.32%)
5	018008	大成优选混合(LOF)C	5.42%	379.03	1488.45		-225.05 (-3.48%)
6	007509	华商润丰混合C	5.28%	660.78	1449.76		0.00 (-0.83%)
7	008204	交银稳利中短债债券A	4.20%	1000.00	1153.20		600.00 (2.32%)
8	011476	工银新蓝筹股票C	4.12%	440.11	1130.20		-268.84 (-2.60%)
9	003401	工银可转债债券	4.01%	670.00	1102.42		293.36 (1.36%)
10	007950	招商量化精选股票C	3.79%	443.13	1041.17		0.00 (-0.55%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	9.94%	2351.51	2807.00	200.00 (0.01%)
2	010535	广发均衡增长混合C	7.89%	2184.96	2227.79	0.00 (-0.76%)
3	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.82%	1200.00	1926.96	0.00 (-0.80%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	6.52%	1600.00	1840.80	319.62 (0.71%)
5	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.36%	1121.77	1797.41	0.00 (-0.29%)
6	005577	交银丰晟收益债券A	5.79%	1347.76	1636.71	0.00 (-0.45%)
7	003401	工银可转债债券	5.37%	963.36	1515.84	新增
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.88%	690.15	1377.54	0.00 (-0.21%)
9	007509	华商润丰混合C	4.45%	660.78	1256.15	0.00 (-0.15%)
10	531017	建信双息红利债券C	3.59%	1000.00	1013.00	1401.05 (4.34%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	9.94%	2351.51	2807.00		200.00 (0.01%)
2	010535	广发均衡增长混合C	7.89%	2184.96	2227.79		0.00 (-0.76%)
3	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.82%	1200.00	1926.96		0.00 (-0.80%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	6.52%	1600.00	1840.80		319.62 (0.71%)
5	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.36%	1121.77	1797.41		0.00 (-0.29%)
6	005577	交银丰晟收益债券A	5.79%	1347.76	1636.71		0.00 (-0.45%)
7	003401	工银可转债债券	5.37%	963.36	1515.84		新增
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.88%	690.15	1377.54		0.00 (-0.21%)
9	007509	华商润丰混合C	4.45%	660.78	1256.15		0.00 (-0.15%)
10	531017	建信双息红利债券C	3.59%	1000.00	1013.00		1401.05 (4.34%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	9.95%	2551.51	3008.74	0.00 (-1.08%)
2	531017	建信双息红利债券C	7.93%	2401.05	2398.65	0.00 (-0.78%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	7.23%	1919.62	2186.25	100.00 (-0.45%)
4	010535	广发均衡增长混合C	7.13%	2184.96	2156.34	新增
5	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.07%	1121.77	1835.77	0.00 (0.12%)
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.02%	1200.00	1821.12	0.00 (-1.17%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	5.34%	1347.76	1614.48	0.00 (-0.59%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.67%	690.15	1412.05	0.00 (-0.44%)
9	007509	华商润丰混合C	4.30%	660.78	1301.74	0.00 (-0.55%)
10	007950	招商量化精选股票C	3.23%	443.13	975.86	0.00 (-0.41%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	9.95%	2551.51	3008.74		0.00 (-1.08%)
2	531017	建信双息红利债券C	7.93%	2401.05	2398.65		0.00 (-0.78%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	7.23%	1919.62	2186.25		100.00 (-0.45%)
4	010535	广发均衡增长混合C	7.13%	2184.96	2156.34		新增
5	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.07%	1121.77	1835.77		0.00 (0.12%)
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.02%	1200.00	1821.12		0.00 (-1.17%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	5.34%	1347.76	1614.48		0.00 (-0.59%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.67%	690.15	1412.05		0.00 (-0.44%)
9	007509	华商润丰混合C	4.30%	660.78	1301.74		0.00 (-0.55%)
10	007950	招商量化精选股票C	3.23%	443.13	975.86		0.00 (-0.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	8.87%	2551.51	2974.55	0.00 (-2.62%)
2	531017	建信双息红利债券C	7.15%	2401.05	2396.25	500.00 (-0.74%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.78%	2019.62	2272.88	280.38 (-1.29%)
4	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.19%	1121.77	2074.59	0.00 (-2.00%)
5	360014	光大保德信信用添益债券C	5.35%	1859.04	1793.97	新增
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.85%	1200.00	1625.88	588.80 (0.40%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	4.75%	1347.76	1593.86	-13.59 (-1.41%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.23%	690.15	1418.26	160.74 (-0.33%)
9	007509	华商润丰混合C	3.75%	660.78	1256.15	新增
10	014046	交银医药创新股票C	3.29%	446.28	1104.28	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005578	交银丰晟收益债券C	8.87%	2551.51	2974.55		0.00 (-2.62%)
2	531017	建信双息红利债券C	7.15%	2401.05	2396.25		500.00 (-0.74%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.78%	2019.62	2272.88		280.38 (-1.29%)
4	519773	交银数据产业灵活配置混合A	6.19%	1121.77	2074.59		0.00 (-2.00%)
5	360014	光大保德信信用添益债券C	5.35%	1859.04	1793.97		新增
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.85%	1200.00	1625.88		588.80 (0.40%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	4.75%	1347.76	1593.86		-13.59 (-1.41%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.23%	690.15	1418.26		160.74 (-0.33%)
9	007509	华商润丰混合C	3.75%	660.78	1256.15		新增
10	014046	交银医药创新股票C	3.29%	446.28	1104.28		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	7.78%	3600.00	3659.04	1900.00 (2.41%)
2	531017	建信双息红利债券C	6.41%	2901.05	3017.10	-401.05 (-1.53%)
3	005578	交银丰晟收益债券C	6.25%	2551.51	2942.40	0.00 (-0.96%)
4	519732	交银定期支付双息平衡混合	5.55%	580.93	2613.59	8.87 (-0.22%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	5.49%	2300.00	2584.74	100.00 (-0.65%)
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	5.25%	1788.80	2472.66	-479.32 (-2.07%)
7	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.19%	1121.77	1972.74	0.00 (0.06%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.90%	850.90	1835.38	0.00 (-0.47%)
9	005577	交银丰晟收益债券A	3.34%	1334.16	1574.05	0.00 (-0.51%)
10	519704	交银先进制造混合A	3.26%	400.00	1536.44	0.00 (-0.22%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	7.78%	3600.00	3659.04		1900.00 (2.41%)
2	531017	建信双息红利债券C	6.41%	2901.05	3017.10		-401.05 (-1.53%)
3	005578	交银丰晟收益债券C	6.25%	2551.51	2942.40		0.00 (-0.96%)
4	519732	交银定期支付双息平衡混合	5.55%	580.93	2613.59		8.87 (-0.22%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	5.49%	2300.00	2584.74		100.00 (-0.65%)
6	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	5.25%	1788.80	2472.66		-479.32 (-2.07%)
7	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.19%	1121.77	1972.74		0.00 (0.06%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.90%	850.90	1835.38		0.00 (-0.47%)
9	005577	交银丰晟收益债券A	3.34%	1334.16	1574.05		0.00 (-0.51%)
10	519704	交银先进制造混合A	3.26%	400.00	1536.44		0.00 (-0.22%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	10.19%	5500.00	5624.85	800.00 (-3.74%)
2	519732	交银定期支付双息平衡混合	5.33%	589.80	2944.29	9.01 (-2.46%)
3	005578	交银丰晟收益债券C	5.29%	2551.51	2919.44	0.00 (-2.37%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.88%	2500.00	2692.50	1320.76 (-0.67%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	4.84%	2400.00	2673.12	247.93 (-1.90%)
6	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.25%	1121.77	2344.83	新增
7	011321	国泰大健康股票C	3.89%	750.00	2145.75	新增
8	001752	华商信用增强债券C	3.79%	1500.00	2089.50	1223.55 (0.12%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.43%	850.90	1892.39	新增
10	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.18%	1309.48	1753.78	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	10.19%	5500.00	5624.85		800.00 (-3.74%)
2	519732	交银定期支付双息平衡混合	5.33%	589.80	2944.29		9.01 (-2.46%)
3	005578	交银丰晟收益债券C	5.29%	2551.51	2919.44		0.00 (-2.37%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.88%	2500.00	2692.50		1320.76 (-0.67%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	4.84%	2400.00	2673.12		247.93 (-1.90%)
6	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.25%	1121.77	2344.83		新增
7	011321	国泰大健康股票C	3.89%	750.00	2145.75		新增
8	001752	华商信用增强债券C	3.79%	1500.00	2089.50		1223.55 (0.12%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.43%	850.90	1892.39		新增
10	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.18%	1309.48	1753.78		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	6.45%	6300.00	6391.35	305.28 (0.40%)
2	005877	易方达鑫转增利混合C	4.57%	2215.25	4523.32	新增
3	531017	建信双息红利债券C	4.21%	3820.76	4164.63	新增
4	675113	西部利得汇享债券C	4.19%	3457.93	4145.36	0.00 (0.06%)
5	001752	华商信用增强债券C	3.91%	2723.55	3870.16	新增
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	3.82%	1946.26	3785.87	0.00 (-0.01%)
7	007464	交银创业板50指数A	3.69%	2305.17	3649.32	-138.87 (-0.09%)
8	008204	交银稳利中短债债券A	2.94%	2647.93	2915.63	-825.74 (-0.89%)
9	005578	交银丰晟收益债券C	2.92%	2551.51	2888.82	-1198.02 (-1.36%)
10	519732	交银定期支付双息平衡混合	2.87%	598.81	2838.37	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	6.45%	6300.00	6391.35		305.28 (0.40%)
2	005877	易方达鑫转增利混合C	4.57%	2215.25	4523.32		新增
3	531017	建信双息红利债券C	4.21%	3820.76	4164.63		新增
4	675113	西部利得汇享债券C	4.19%	3457.93	4145.36		0.00 (0.06%)
5	001752	华商信用增强债券C	3.91%	2723.55	3870.16		新增
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	3.82%	1946.26	3785.87		0.00 (-0.01%)
7	007464	交银创业板50指数A	3.69%	2305.17	3649.32		-138.87 (-0.09%)
8	008204	交银稳利中短债债券A	2.94%	2647.93	2915.63		-825.74 (-0.89%)
9	005578	交银丰晟收益债券C	2.92%	2551.51	2888.82		-1198.02 (-1.36%)
10	519732	交银定期支付双息平衡混合	2.87%	598.81	2838.37		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	6.85%	6605.28	6573.57	0.00 (新增)
2	675100	西部利得得尊纯债A	4.50%	4206.20	4322.71	0.00 (新增)
3	675113	西部利得汇享债券C	4.25%	3457.93	4075.17	0.00 (新增)
4	161015	富国天盈债券(LOF)C	4.17%	3318.99	3998.05	0.00 (新增)
5	002657	招商安裕灵活配置混合A	3.98%	2317.87	3821.71	0.00 (新增)
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	3.81%	1946.26	3658.97	0.00 (新增)
7	007464	交银创业板50指数A	3.60%	2166.30	3450.48	0.00 (新增)
8	006527	富国优质发展混合A	3.11%	1802.31	2982.10	0.00 (新增)
9	005159	华泰保兴尊合债券A	2.69%	1958.45	2580.45	0.00 (新增)
10	519700	交银主题优选混合A	2.68%	1224.44	2568.02	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519680	交银增利债券A/B	6.85%	6605.28	6573.57		0.00 (新增)
2	675100	西部利得得尊纯债A	4.50%	4206.20	4322.71		0.00 (新增)
3	675113	西部利得汇享债券C	4.25%	3457.93	4075.17		0.00 (新增)
4	161015	富国天盈债券(LOF)C	4.17%	3318.99	3998.05		0.00 (新增)
5	002657	招商安裕灵活配置混合A	3.98%	2317.87	3821.71		0.00 (新增)
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	3.81%	1946.26	3658.97		0.00 (新增)
7	007464	交银创业板50指数A	3.60%	2166.30	3450.48		0.00 (新增)
8	006527	富国优质发展混合A	3.11%	1802.31	2982.10		0.00 (新增)
9	005159	华泰保兴尊合债券A	2.69%	1958.45	2580.45		0.00 (新增)
10	519700	交银主题优选混合A	2.68%	1224.44	2568.02		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>