中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018581	中银纯债债券D	8.64%	1280.91	1524.80	新增
2	006853	中银汇享债券	7.24%	1072.56	1278.71	0.00 (-0.30%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.47%	990.20	1142.69	-10.20 (-0.18%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.92%	260.11	1046.16	-85.63 (-1.81%)
5	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.81%	541.24	850.18	-10.92 (-0.07%)
6	011066	大成高鑫股票C	4.60%	182.42	812.04	-6.22 (-0.26%)
7	005267	嘉实价值精选股票	4.20%	369.25	741.92	新增
8	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.12%	650.00	727.93	0.00 (-0.11%)
9	000033	易方达信用债债券C	3.06%	472.50	540.16	新增
10	159949	华安创业板50ETF	2.84%	521.10	500.78	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018581	中银纯债债券D	8.64%	1280.91	1524.80		新增
2	006853	中银汇享债券	7.24%	1072.56	1278.71		0.00 (-0.30%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.47%	990.20	1142.69		-10.20 (-0.18%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.92%	260.11	1046.16		-85.63 (-1.81%)
5	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.81%	541.24	850.18		-10.92 (-0.07%)
6	011066	大成高鑫股票C	4.60%	182.42	812.04		-6.22 (-0.26%)
7	005267	嘉实价值精选股票	4.20%	369.25	741.92		新增
8	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.12%	650.00	727.93		0.00 (-0.11%)
9	000033	易方达信用债债券C	3.06%	472.50	540.16		新增
10	159949	华安创业板50ETF	2.84%	521.10	500.78		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	6.94%	1072.56	1247.60	-85.19 (-0.21%)
2	380006	中银纯债债券C	6.40%	1002.21	1150.64	0.00 (0.33%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.29%	980.00	1130.14	0.00 (0.31%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.74%	530.31	851.79	0.00 (0.09%)
5	011066	大成高鑫股票C	4.34%	176.20	779.29	0.00 (-0.16%)
6	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.11%	174.48	738.57	0.00 (-0.55%)
7	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.01%	650.00	720.52	0.00 (0.20%)
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.38%	267.37	607.04	0.00 (-0.24%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.12%	310.00	560.33	0.00 (-0.05%)
10	013621	华安智能生活混合C	3.06%	261.63	550.17	43.62 (0.14%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	6.94%	1072.56	1247.60		-85.19 (-0.21%)
2	380006	中银纯债债券C	6.40%	1002.21	1150.64		0.00 (0.33%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.29%	980.00	1130.14		0.00 (0.31%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.74%	530.31	851.79		0.00 (0.09%)
5	011066	大成高鑫股票C	4.34%	176.20	779.29		0.00 (-0.16%)
6	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.11%	174.48	738.57		0.00 (-0.55%)
7	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.01%	650.00	720.52		0.00 (0.20%)
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.38%	267.37	607.04		0.00 (-0.24%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.12%	310.00	560.33		0.00 (-0.05%)
10	013621	华安智能生活混合C	3.06%	261.63	550.17		43.62 (0.14%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	6.73%	987.37	1148.61	-191.03 (-1.48%)
2	380006	中银纯债债券C	6.73%	1002.21	1148.44	0.00 (-0.20%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.60%	980.00	1127.49	0.00 (-0.14%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.83%	530.31	824.11	0.00 (-0.08%)
5	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.21%	650.00	718.90	90.00 (0.55%)
6	011066	大成高鑫股票C	4.18%	176.20	714.08	-16.05 (-0.64%)
7	001338	安信稳健增值混合C	3.74%	391.21	637.75	0.00 (-0.12%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.56%	174.48	608.41	-6.35 (-0.13%)
9	013621	华安智能生活混合C	3.20%	305.25	546.97	0.00 (0.12%)
10	000033	易方达信用债债券C	3.14%	472.50	536.76	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	6.73%	987.37	1148.61		-191.03 (-1.48%)
2	380006	中银纯债债券C	6.73%	1002.21	1148.44		0.00 (-0.20%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	6.60%	980.00	1127.49		0.00 (-0.14%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.83%	530.31	824.11		0.00 (-0.08%)
5	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.21%	650.00	718.90		90.00 (0.55%)
6	011066	大成高鑫股票C	4.18%	176.20	714.08		-16.05 (-0.64%)
7	001338	安信稳健增值混合C	3.74%	391.21	637.75		0.00 (-0.12%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.56%	174.48	608.41		-6.35 (-0.13%)
9	013621	华安智能生活混合C	3.20%	305.25	546.97		0.00 (0.12%)
10	000033	易方达信用债债券C	3.14%	472.50	536.76		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	380006	中银纯债债券C	6.53%	1002.21	1128.49	0.00 (-0.12%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	6.46%	980.00	1116.12	-16.78 (-0.19%)
3	006853	中银汇享债券	5.25%	796.34	907.83	-177.68 (-1.24%)
4	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.76%	740.00	822.14	195.89 (1.20%)
5	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.75%	530.31	821.30	0.00 (-0.15%)
6	001338	安信稳健增值混合C	3.62%	391.21	624.69	0.00 (-0.11%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.54%	160.14	611.11	新增
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.43%	168.13	592.83	新增
9	013621	华安智能生活混合C	3.32%	305.25	572.92	26.42 (0.64%)
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.19%	267.37	551.43	0.00 (-0.32%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	380006	中银纯债债券C	6.53%	1002.21	1128.49		0.00 (-0.12%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	6.46%	980.00	1116.12		-16.78 (-0.19%)
3	006853	中银汇享债券	5.25%	796.34	907.83		-177.68 (-1.24%)
4	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.76%	740.00	822.14		195.89 (1.20%)
5	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.75%	530.31	821.30		0.00 (-0.15%)
6	001338	安信稳健增值混合C	3.62%	391.21	624.69		0.00 (-0.11%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.54%	160.14	611.11		新增
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.43%	168.13	592.83		新增
9	013621	华安智能生活混合C	3.32%	305.25	572.92		26.42 (0.64%)
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.19%	267.37	551.43		0.00 (-0.32%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	380006	中银纯债债券C	6.41%	1002.21	1107.75	新增
2	008204	交银稳利中短债债券A	6.27%	963.22	1084.01	-9.36 (-0.25%)
3	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.96%	935.89	1030.60	0.00 (-0.22%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.60%	530.31	795.52	0.00 (-0.10%)
5	006853	中银汇享债券	4.01%	618.66	692.90	新增
6	013621	华安智能生活混合C	3.96%	331.67	683.57	0.00 (0.01%)
7	003031	安信新目标混合C	3.89%	500.00	671.85	108.64 (0.76%)
8	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.79%	472.00	654.66	0.00 (-0.07%)
9	001338	安信稳健增值混合C	3.51%	391.21	607.28	0.00 (-0.05%)
10	003293	易方达科瑞混合	3.35%	320.20	578.59	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	380006	中银纯债债券C	6.41%	1002.21	1107.75		新增
2	008204	交银稳利中短债债券A	6.27%	963.22	1084.01		-9.36 (-0.25%)
3	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.96%	935.89	1030.60		0.00 (-0.22%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.60%	530.31	795.52		0.00 (-0.10%)
5	006853	中银汇享债券	4.01%	618.66	692.90		新增
6	013621	华安智能生活混合C	3.96%	331.67	683.57		0.00 (0.01%)
7	003031	安信新目标混合C	3.89%	500.00	671.85		108.64 (0.76%)
8	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.79%	472.00	654.66		0.00 (-0.07%)
9	001338	安信稳健增值混合C	3.51%	391.21	607.28		0.00 (-0.05%)
10	003293	易方达科瑞混合	3.35%	320.20	578.59		0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.68%	11.00	1187.99	1.16 (0.23%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	6.02%	953.86	1071.95	0.00 (-0.40%)
3	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.74%	935.89	1022.27	0.00 (-0.38%)
4	003031	安信新目标混合C	4.65%	608.64	827.81	0.00 (-0.28%)
5	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.50%	530.31	800.24	0.00 (-0.29%)
6	013621	华安智能生活混合C	3.97%	331.67	705.70	0.00 (0.26%)
7	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.72%	472.00	662.21	0.00 (-0.19%)
8	001338	安信稳健增值混合C	3.46%	391.21	616.24	0.00 (-0.26%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.35%	320.20	596.81	0.00 (-0.05%)
10	016335	汇丰晋信动态策略混合C	2.99%	146.50	532.88	7.40 (0.29%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.68%	11.00	1187.99		1.16 (0.23%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	6.02%	953.86	1071.95		0.00 (-0.40%)
3	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.74%	935.89	1022.27		0.00 (-0.38%)
4	003031	安信新目标混合C	4.65%	608.64	827.81		0.00 (-0.28%)
5	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.50%	530.31	800.24		0.00 (-0.29%)
6	013621	华安智能生活混合C	3.97%	331.67	705.70		0.00 (0.26%)
7	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.72%	472.00	662.21		0.00 (-0.19%)
8	001338	安信稳健增值混合C	3.46%	391.21	616.24		0.00 (-0.26%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.35%	320.20	596.81		0.00 (-0.05%)
10	016335	汇丰晋信动态策略混合C	2.99%	146.50	532.88		7.40 (0.29%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.91%	12.16	1307.16	0.00 (-0.41%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	5.62%	953.86	1062.41	新增
3	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.36%	935.89	1012.82	0.00 (-0.35%)
4	003031	安信新目标混合C	4.37%	608.64	825.38	0.00 (-0.20%)
5	013621	华安智能生活混合C	4.23%	331.67	799.43	-27.48 (-0.51%)
6	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.21%	530.31	796.11	0.00 (-0.24%)
7	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.53%	472.00	666.46	0.00 (-0.19%)
8	003293	易方达科瑞混合	3.30%	320.20	623.26	0.00 (0.02%)
9	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.28%	153.90	620.95	-4.33 (0.05%)
10	001338	安信稳健增值混合C	3.20%	391.21	605.05	0.00 (-0.20%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.91%	12.16	1307.16		0.00 (-0.41%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	5.62%	953.86	1062.41		新增
3	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.36%	935.89	1012.82		0.00 (-0.35%)
4	003031	安信新目标混合C	4.37%	608.64	825.38		0.00 (-0.20%)
5	013621	华安智能生活混合C	4.23%	331.67	799.43		-27.48 (-0.51%)
6	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.21%	530.31	796.11		0.00 (-0.24%)
7	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.53%	472.00	666.46		0.00 (-0.19%)
8	003293	易方达科瑞混合	3.30%	320.20	623.26		0.00 (0.02%)
9	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.28%	153.90	620.95		-4.33 (0.05%)
10	001338	安信稳健增值混合C	3.20%	391.21	605.05		0.00 (-0.20%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.50%	12.16	1298.69	新增
2	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.01%	935.89	1001.12	新增
3	003031	安信新目标混合C	4.17%	608.64	832.80	-440.52 (-0.57%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.97%	530.31	793.19	-434.96 (-1.75%)
5	013621	华安智能生活混合C	3.72%	304.19	742.96	-214.33 (-0.51%)
6	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.34%	472.00	666.93	-329.68 (-0.17%)
7	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.33%	149.57	666.02	新增
8	003293	易方达科瑞混合	3.32%	320.20	662.55	-273.55 (-1.87%)
9	001338	安信稳健增值混合C	3.00%	391.21	599.69	新增
10	000107	富国稳健增强债券A/B	2.51%	386.92	501.45	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.50%	12.16	1298.69		新增
2	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.01%	935.89	1001.12		新增
3	003031	安信新目标混合C	4.17%	608.64	832.80		-440.52 (-0.57%)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.97%	530.31	793.19		-434.96 (-1.75%)
5	013621	华安智能生活混合C	3.72%	304.19	742.96		-214.33 (-0.51%)
6	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.34%	472.00	666.93		-329.68 (-0.17%)
7	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.33%	149.57	666.02		新增
8	003293	易方达科瑞混合	3.32%	320.20	662.55		-273.55 (-1.87%)
9	001338	安信稳健增值混合C	3.00%	391.21	599.69		新增
10	000107	富国稳健增强债券A/B	2.51%	386.92	501.45		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519702	交银趋势混合A	5.99%	87.14	373.96	0.00 (新增)
2	000386	景顺长城景颐双利债券C	5.84%	243.96	364.97	0.00 (新增)
3	511990	华宝添益A	5.05%	3.16	315.58	0.00 (新增)
4	003031	安信新目标混合C	3.60%	168.12	225.10	6.71 (新增)
5	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.50%	80.43	218.65	0.00 (新增)
6	013621	华安智能生活混合C	3.21%	89.86	200.54	0.00 (新增)
7	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.17%	142.32	197.96	24.93 (新增)
8	007130	中庚小盘价值股票	3.09%	86.00	193.16	0.00 (新增)
9	000109	富国稳健增强债券C	2.95%	149.07	184.25	0.00 (新增)
10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.81%	100.00	175.40	-13.68 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519702	交银趋势混合A	5.99%	87.14	373.96		0.00 (新增)
2	000386	景顺长城景颐双利债券C	5.84%	243.96	364.97		0.00 (新增)
3	511990	华宝添益A	5.05%	3.16	315.58		0.00 (新增)
4	003031	安信新目标混合C	3.60%	168.12	225.10		6.71 (新增)
5	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.50%	80.43	218.65		0.00 (新增)
6	013621	华安智能生活混合C	3.21%	89.86	200.54		0.00 (新增)
7	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.17%	142.32	197.96		24.93 (新增)
8	007130	中庚小盘价值股票	3.09%	86.00	193.16		0.00 (新增)
9	000109	富国稳健增强债券C	2.95%	149.07	184.25		0.00 (新增)
10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.81%	100.00	175.40		-13.68 (新增)

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