南方养老2045三年持有混合(FOF)Y
(017242)公募FOF
1.1559
0.68%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.1559
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：8.17%
- 今年以来：9.65%
- 最近一年：28.23%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2511.20 | 6.49% | 81.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.98 | 0.65% | 8.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.34 | 0.52% | 6.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.00 | 0.18% | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.54 | 0.16% | 2.05% |
| 金融业 | 0.12 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2188.21 | 6.11% | 61.35% |
| 租赁和商务服务业 | 403.91 | 1.13% | 11.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.72 | 1.04% | 10.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.11 | 0.48% | 4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.61 | 0.47% | 4.70% |
| 采矿业 | 159.60 | 0.45% | 4.47% |
| 金融业 | 72.92 | 0.20% | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.94 | 0.09% | 0.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 913.76 | 2.85% | 76.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.55 | 0.44% | 11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.99 | 0.34% | 9.03% |
| 采矿业 | 26.77 | 0.08% | 2.24% |
| 金融业 | 6.73 | 0.02% | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.20 | 0.00% | 0.02% |