南方养老2045三年持有混合(FOF)Y
(017242)公募FOF
1.1559
0.68%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：8.17%
- 今年以来：9.65%
- 最近一年：28.23%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1559 |
1.1559 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.36% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1523 |
1.1523 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.65% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1593 |
1.1593 |
0.58% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1526 |
1.1526 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.26% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1543 |
1.1543 |
0.97% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.30% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1476 |
1.1476 |
0.46% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1424 |
1.1424 |
1.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.74% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.38% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1478 |
1.1478 |
0.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1449 |
1.1449 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1426 |
1.1426 |
0.55% |