兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264)公募FOF
1.1831
0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1831
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：12.17%
- 今年以来：17.53%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：16.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1831 | 1.1831 | 0.86% |
| 2025-09-23 | 1.1730 | 1.1730 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 1.1766 | 1.1766 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.1750 | 1.1750 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.1739 | 1.1739 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.1808 | 1.1808 | 0.61% |
| 2025-09-16 | 1.1736 | 1.1736 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 1.1718 | 1.1718 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 1.1708 | 1.1708 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.1703 | 1.1703 | 0.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.98亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 3.98亿份 | 6084 |
| 2025-03-31 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘潇 上任时间：2022-12-20
刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧
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