华宝稳健养老(FOF)Y
(017271)公募FOF
1.3700
0.38%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：14.10%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3700 |
1.3700 |
0.38% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3657 |
1.3657 |
0.56% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3616 |
1.3616 |
0.15% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3596 |
1.3596 |
0.32% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3558 |
1.3558 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3545 |
1.3545 |
1.10% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3397 |
1.3397 |
0.28% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.33% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3436 |
1.3436 |
0.93% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3312 |
1.3312 |
-1.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3609 |
1.3609 |
0.51% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3552 |
1.3552 |
1.06% |