华宝稳健养老(FOF)Y
(017271)公募FOF
1.3700
0.38%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.3700
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：14.10%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.61% | 8.09% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.51% | 0.05 | 5.95% | 6.47% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.92% | 6.65% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.87 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.99% | 10.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.87 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.99% | 10.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.72% | 8.82% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.56% | 7.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.15 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.89% | 7.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 16.27% | 13.97% | 0.08 | 4.45% | 3.82% |
| 2023-03-30 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 16.27% | 13.97% | 0.08 | 4.45% | 3.82% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.25% | 5.24% | 0.04 | 1.84% | 1.84% | 0.12 | 5.05% | 5.15% |