华宝稳健养老(FOF)Y

(017271)公募FOF
+添加自选
1.3700 0.38%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.3700
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.70%
  • 最近一季：8.21%
  • 最近半年：8.70%
  • 今年以来：9.08%
  • 最近一年：14.10%
  • 最近两年：10.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.22%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：孙梦祎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 015439 长盛安逸纯债E 13.43% 709.94 889.20 250.00 (3.57%)
2 015736 长盛盛裕纯债D 11.54% 730.54 764.00 0.00 (-0.65%)
3 000037 广发景宁纯债A 9.98% 564.92 661.24 0.00 (-0.61%)
4 519782 交银裕隆纯债债券A 8.25% 391.73 546.27 300.00 (5.45%)
5 016604 国泰嘉睿纯债债券C 6.95% 434.20 460.47 新增
6 004238 永赢瑞益债券A 5.49% 323.23 363.57 0.00 (-0.35%)
7 002882 中加丰润纯债债券C 2.37% 139.59 156.77 0.00 (-0.15%)
8 000191 富国信用债债券A/B 2.33% 117.40 154.37 0.00 (-0.14%)
9 020089 广发纯债债券E 2.29% 121.12 151.90 0.00 (-0.10%)
10 159934 易方达黄金ETF 1.87% 21.14 124.07 1.91 (0.01%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 015439 长盛安逸纯债E 17.00% 959.94 1179.48 0.00 (-0.69%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 13.70% 691.73 950.37 73.00 (0.83%)
3 015736 长盛盛裕纯债D 10.89% 730.54 755.31 0.00 (-0.35%)
4 000037 广发景宁纯债A 9.37% 564.92 650.22 0.00 (-0.38%)
5 004238 永赢瑞益债券A 5.14% 323.23 356.49 0.00 (-0.21%)
6 002882 中加丰润纯债债券C 2.22% 139.59 154.30 0.00 (-0.07%)
7 000191 富国信用债债券A/B 2.19% 117.40 151.77 0.00 (-0.09%)
8 020089 广发纯债债券E 2.19% 121.12 151.62 0.00 (-0.10%)
9 159934 易方达黄金ETF 1.88% 23.05 130.42 5.53 (0.19%)
10 970008 华安证券汇赢增利C 1.66% 88.00 115.05 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 015439 长盛安逸纯债E 16.31% 959.94 1178.33 0.00 (-2.53%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 14.53% 764.73 1049.44 0.00 (-2.25%)
3 015736 长盛盛裕纯债D 10.54% 730.54 761.30 0.00 (-1.56%)
4 000037 广发景宁纯债A 8.99% 564.92 649.60 0.00 (-1.42%)
5 004238 永赢瑞益债券A 4.93% 323.23 356.49 0.00 (-0.76%)
6 519718 交银纯债债券发起A 3.49% 228.24 252.21 0.00 (-0.51%)
7 161611 融通内需驱动混合A 3.13% 80.45 225.99 35.00 (0.61%)
8 519723 交银双轮动债券A/B 2.79% 184.79 201.84 0.00 (-0.41%)
9 002882 中加丰润纯债债券C 2.15% 139.59 155.05 新增
10 000191 富国信用债债券A/B 2.10% 117.40 151.46 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 015439 长盛安逸纯债E 13.78% 959.94 1163.45 0.00 (-0.53%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 12.28% 764.73 1037.28 0.00 (-0.44%)
3 015736 长盛盛裕纯债D 8.98% 730.54 758.01 0.00 (-0.27%)
4 000037 广发景宁纯债A 7.57% 564.92 639.15 0.00 (-0.28%)
5 004238 永赢瑞益债券A 4.17% 323.23 351.77 0.00 (-0.16%)
6 006947 华宝中短债债券A 4.13% 300.19 348.85 0.00 (-0.14%)
7 161611 融通内需驱动混合A 3.74% 115.45 315.88 0.00 (-0.20%)
8 007435 华宝宝怡债券 3.17% 247.93 268.06 185.00 (2.19%)
9 519718 交银纯债债券发起A 2.98% 228.24 251.32 0.00 (-0.09%)
10 519723 交银双轮动债券A/B 2.38% 184.79 201.31 0.00 (-0.06%)
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