大成养老2040(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100058	富国产业债债券A	8.07%	342.63	417.15	-4.46 (-0.55%)
2	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	7.38%	333.06	381.45	-177.12 (-4.13%)
3	008272	大成优势企业混合C	5.96%	146.99	307.98	新增
4	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.10%	53.72	212.08	0.00 (-0.35%)
5	518880	华安黄金易ETF	3.44%	30.00	177.84	新增
6	015389	宝盈转型动力混合C	3.22%	148.81	166.62	新增
7	018413	大成竞争优势混合C	3.07%	90.68	158.78	27.72 (0.65%)
8	009495	大成景轩中高等级债券A	2.97%	137.21	153.50	0.00 (-0.20%)
9	001382	易方达国企改革混合	2.65%	62.82	137.00	新增
10	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.61%	45.28	135.00	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100058	富国产业债债券A	8.07%	342.63	417.15		-4.46 (-0.55%)
2	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	7.38%	333.06	381.45		-177.12 (-4.13%)
3	008272	大成优势企业混合C	5.96%	146.99	307.98		新增
4	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.10%	53.72	212.08		0.00 (-0.35%)
5	518880	华安黄金易ETF	3.44%	30.00	177.84		新增
6	015389	宝盈转型动力混合C	3.22%	148.81	166.62		新增
7	018413	大成竞争优势混合C	3.07%	90.68	158.78		27.72 (0.65%)
8	009495	大成景轩中高等级债券A	2.97%	137.21	153.50		0.00 (-0.20%)
9	001382	易方达国企改革混合	2.65%	62.82	137.00		新增
10	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.61%	45.28	135.00		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100058	富国产业债债券A	7.52%	338.17	406.61	新增
2	002086	大成景安短融债券E	6.36%	262.22	343.85	60.00 (1.87%)
3	011066	大成高鑫股票C	5.69%	69.63	307.95	0.00 (-0.18%)
4	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	4.63%	204.77	250.64	-163.79 (-3.65%)
5	008682	富国中证红利指数增强C	4.09%	208.57	221.29	-150.93 (-2.96%)
6	486002	工银全球精选股票(QDII)	3.75%	53.72	202.74	新增
7	018413	大成竞争优势混合C	3.72%	118.41	200.96	0.00 (-0.19%)
8	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.58%	55.42	193.85	-7.68 (-0.52%)
9	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	3.25%	155.94	175.73	0.00 (0.13%)
10	009495	大成景轩中高等级债券A	2.77%	137.21	149.78	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100058	富国产业债债券A	7.52%	338.17	406.61		新增
2	002086	大成景安短融债券E	6.36%	262.22	343.85		60.00 (1.87%)
3	011066	大成高鑫股票C	5.69%	69.63	307.95		0.00 (-0.18%)
4	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	4.63%	204.77	250.64		-163.79 (-3.65%)
5	008682	富国中证红利指数增强C	4.09%	208.57	221.29		-150.93 (-2.96%)
6	486002	工银全球精选股票(QDII)	3.75%	53.72	202.74		新增
7	018413	大成竞争优势混合C	3.72%	118.41	200.96		0.00 (-0.19%)
8	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.58%	55.42	193.85		-7.68 (-0.52%)
9	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	3.25%	155.94	175.73		0.00 (0.13%)
10	009495	大成景轩中高等级债券A	2.77%	137.21	149.78		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	8.23%	322.22	421.18	0.00 (-0.17%)
2	163817	中银转债增强债券B	5.91%	121.38	302.41	70.00 (3.23%)
3	040023	华安可转债债券B	5.55%	169.22	283.95	40.13 (1.08%)
4	011066	大成高鑫股票C	5.51%	69.63	282.18	0.00 (-0.38%)
5	016563	金鹰红利价值混合C	4.22%	131.45	216.01	-22.88 (-0.67%)
6	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.65%	54.00	187.01	0.00 (-0.24%)
7	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	3.57%	66.28	182.60	25.00 (1.28%)
8	018413	大成竞争优势混合C	3.53%	118.41	180.67	新增
9	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	3.38%	155.94	173.03	0.00 (-0.08%)
10	007574	宝盈新价值混合C	3.32%	58.93	169.83	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	8.23%	322.22	421.18		0.00 (-0.17%)
2	163817	中银转债增强债券B	5.91%	121.38	302.41		70.00 (3.23%)
3	040023	华安可转债债券B	5.55%	169.22	283.95		40.13 (1.08%)
4	011066	大成高鑫股票C	5.51%	69.63	282.18		0.00 (-0.38%)
5	016563	金鹰红利价值混合C	4.22%	131.45	216.01		-22.88 (-0.67%)
6	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.65%	54.00	187.01		0.00 (-0.24%)
7	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	3.57%	66.28	182.60		25.00 (1.28%)
8	018413	大成竞争优势混合C	3.53%	118.41	180.67		新增
9	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	3.38%	155.94	173.03		0.00 (-0.08%)
10	007574	宝盈新价值混合C	3.32%	58.93	169.83		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163817	中银转债增强债券B	9.14%	191.38	473.90	新增
2	002086	大成景安短融债券E	8.06%	322.22	417.66	-137.46 (-3.56%)
3	040023	华安可转债债券B	6.63%	209.35	343.54	新增
4	011066	大成高鑫股票C	5.13%	69.63	265.69	-57.45 (-4.33%)
5	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.85%	91.28	251.20	新增
6	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	3.78%	120.42	195.72	-113.92 (-3.59%)
7	016563	金鹰红利价值混合C	3.55%	108.57	184.14	27.31 (1.14%)
8	018225	大成策略回报混合C	3.52%	161.85	182.44	-145.31 (-3.17%)
9	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.41%	54.00	176.70	新增
10	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	3.30%	155.94	170.89	37.13 (0.70%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163817	中银转债增强债券B	9.14%	191.38	473.90		新增
2	002086	大成景安短融债券E	8.06%	322.22	417.66		-137.46 (-3.56%)
3	040023	华安可转债债券B	6.63%	209.35	343.54		新增
4	011066	大成高鑫股票C	5.13%	69.63	265.69		-57.45 (-4.33%)
5	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.85%	91.28	251.20		新增
6	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	3.78%	120.42	195.72		-113.92 (-3.59%)
7	016563	金鹰红利价值混合C	3.55%	108.57	184.14		27.31 (1.14%)
8	018225	大成策略回报混合C	3.52%	161.85	182.44		-145.31 (-3.17%)
9	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.41%	54.00	176.70		新增
10	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	3.30%	155.94	170.89		37.13 (0.70%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	6.40%	288.34	337.41	0.00 (0.20%)
2	530028	建信短债债券C	6.28%	298.32	330.81	110.79 (2.59%)
3	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.25%	243.28	329.63	-29.19 (-0.42%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.73%	167.61	249.52	-24.78 (-0.46%)
5	016563	金鹰红利价值混合C	4.69%	135.88	246.97	新增
6	002086	大成景安短融债券E	4.50%	184.76	236.99	-67.89 (-1.57%)
7	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	4.06%	142.00	213.99	新增
8	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	4.00%	193.07	210.74	新增
9	092002	大成债券C	3.36%	167.86	177.33	新增
10	008817	华宝可转债债券C	2.93%	104.04	154.28	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	6.40%	288.34	337.41		0.00 (0.20%)
2	530028	建信短债债券C	6.28%	298.32	330.81		110.79 (2.59%)
3	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.25%	243.28	329.63		-29.19 (-0.42%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.73%	167.61	249.52		-24.78 (-0.46%)
5	016563	金鹰红利价值混合C	4.69%	135.88	246.97		新增
6	002086	大成景安短融债券E	4.50%	184.76	236.99		-67.89 (-1.57%)
7	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	4.06%	142.00	213.99		新增
8	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	4.00%	193.07	210.74		新增
9	092002	大成债券C	3.36%	167.86	177.33		新增
10	008817	华宝可转债债券C	2.93%	104.04	154.28		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	8.87%	409.12	450.27	208.73 (0.22%)
2	006597	国泰利享中短债债券A	6.60%	288.34	335.13	0.00 (-2.17%)
3	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	5.83%	214.10	295.95	-68.38 (-3.23%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.27%	142.83	216.43	-18.14 (-1.69%)
5	016313	富国研究精选灵活配置混合C	3.88%	75.67	197.05	新增
6	090007	大成策略回报混合A	3.64%	159.75	184.83	30.00 (-0.67%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.60%	49.52	182.81	10.00 (-0.62%)
8	006663	易方达安悦超短债债券C	3.07%	153.17	155.63	新增
9	002086	大成景安短融债券E	2.93%	116.87	148.48	-11.50 (-1.16%)
10	001743	诺安优选回报混合	2.64%	77.16	134.02	95.82 (1.69%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	8.87%	409.12	450.27		208.73 (0.22%)
2	006597	国泰利享中短债债券A	6.60%	288.34	335.13		0.00 (-2.17%)
3	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	5.83%	214.10	295.95		-68.38 (-3.23%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.27%	142.83	216.43		-18.14 (-1.69%)
5	016313	富国研究精选灵活配置混合C	3.88%	75.67	197.05		新增
6	090007	大成策略回报混合A	3.64%	159.75	184.83		30.00 (-0.67%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.60%	49.52	182.81		10.00 (-0.62%)
8	006663	易方达安悦超短债债券C	3.07%	153.17	155.63		新增
9	002086	大成景安短融债券E	2.93%	116.87	148.48		-11.50 (-1.16%)
10	001743	诺安优选回报混合	2.64%	77.16	134.02		95.82 (1.69%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	9.09%	617.85	682.54	79.72 (-1.90%)
2	010511	博时鑫康混合C	4.83%	323.50	362.64	新增
3	006597	国泰利享中短债债券A	4.43%	288.34	333.06	0.00 (-1.32%)
4	001743	诺安优选回报混合	4.33%	172.98	325.03	146.00 (1.34%)
5	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	3.82%	145.03	286.87	新增
6	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.58%	130.60	268.64	新增
7	014109	融通内需驱动混合C	3.36%	92.76	252.21	12.54 (-0.86%)
8	014243	富国新材料新能源混合C	3.25%	153.10	244.14	新增
9	006804	富国短债债券型A	3.06%	201.10	230.16	90.00 (0.05%)
10	011066	大成高鑫股票C	2.98%	59.52	223.78	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	9.09%	617.85	682.54		79.72 (-1.90%)
2	010511	博时鑫康混合C	4.83%	323.50	362.64		新增
3	006597	国泰利享中短债债券A	4.43%	288.34	333.06		0.00 (-1.32%)
4	001743	诺安优选回报混合	4.33%	172.98	325.03		146.00 (1.34%)
5	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	3.82%	145.03	286.87		新增
6	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.58%	130.60	268.64		新增
7	014109	融通内需驱动混合C	3.36%	92.76	252.21		12.54 (-0.86%)
8	014243	富国新材料新能源混合C	3.25%	153.10	244.14		新增
9	006804	富国短债债券型A	3.06%	201.10	230.16		90.00 (0.05%)
10	011066	大成高鑫股票C	2.98%	59.52	223.78		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	7.19%	697.57	764.19	-360.47 (-3.93%)
2	001743	诺安优选回报混合	5.67%	318.98	602.55	-82.32 (-2.06%)
3	002091	华泰柏瑞新利混合C	5.23%	371.85	556.17	-67.11 (-1.26%)
4	010390	易方达科益混合C	4.43%	459.05	471.17	新增
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.05%	127.36	431.23	-7.15 (-0.63%)
6	006663	易方达安悦超短债债券C	3.96%	414.54	421.21	840.79 (7.41%)
7	006597	国泰利享中短债债券A	3.11%	288.34	330.29	新增
8	006804	富国短债债券型A	3.11%	291.10	330.25	0.00 (-0.19%)
9	014109	融通内需驱动混合C	2.50%	105.30	266.09	新增
10	000390	华商优势行业混合	2.41%	215.81	256.81	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	7.19%	697.57	764.19		-360.47 (-3.93%)
2	001743	诺安优选回报混合	5.67%	318.98	602.55		-82.32 (-2.06%)
3	002091	华泰柏瑞新利混合C	5.23%	371.85	556.17		-67.11 (-1.26%)
4	010390	易方达科益混合C	4.43%	459.05	471.17		新增
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.05%	127.36	431.23		-7.15 (-0.63%)
6	006663	易方达安悦超短债债券C	3.96%	414.54	421.21		840.79 (7.41%)
7	006597	国泰利享中短债债券A	3.11%	288.34	330.29		新增
8	006804	富国短债债券型A	3.11%	291.10	330.25		0.00 (-0.19%)
9	014109	融通内需驱动混合C	2.50%	105.30	266.09		新增
10	000390	华商优势行业混合	2.41%	215.81	256.81		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006663	易方达安悦超短债债券C	11.37%	1255.33	1272.65	0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	8.54%	9.00	955.42	4.30 (新增)
3	002183	广发天天红B	4.46%	499.42	499.42	-32.11 (新增)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.97%	304.73	443.81	0.00 (新增)
5	110052	易方达安源中短债债券C	3.94%	407.50	440.92	0.00 (新增)
6	001743	诺安优选回报混合	3.61%	236.66	403.74	0.00 (新增)
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.42%	120.21	383.22	0.00 (新增)
8	530028	建信短债债券C	3.26%	337.10	365.35	-448.14 (新增)
9	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.97%	138.45	332.65	0.00 (新增)
10	006804	富国短债债券型A	2.92%	291.10	327.25	-425.17 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006663	易方达安悦超短债债券C	11.37%	1255.33	1272.65		0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	8.54%	9.00	955.42		4.30 (新增)
3	002183	广发天天红B	4.46%	499.42	499.42		-32.11 (新增)
4	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.97%	304.73	443.81		0.00 (新增)
5	110052	易方达安源中短债债券C	3.94%	407.50	440.92		0.00 (新增)
6	001743	诺安优选回报混合	3.61%	236.66	403.74		0.00 (新增)
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.42%	120.21	383.22		0.00 (新增)
8	530028	建信短债债券C	3.26%	337.10	365.35		-448.14 (新增)
9	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.97%	138.45	332.65		0.00 (新增)
10	006804	富国短债债券型A	2.92%	291.10	327.25		-425.17 (新增)

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