嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
(017338)公募FOF
1.0309
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0309
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：3.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0281 | 1.0281 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0308 | 1.0308 | -0.08% |
| 2025-09-12 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 167 |
基金经理
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赵迁 上任时间：2025-02-06
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-15 | 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年03月13日更新) |
| 2025-03-11 | 关于嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）基金经理变更的公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年02月18日更新) |
| 2025-02-08 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |