华夏养老2035(FOF)Y
(017360)公募FOF
1.3230
0.68%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.3230
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：9.76%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：12.75%
- 最近一年：22.56%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.09% | 5.28% | 0.04 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.95% | 4.93% | 0.03 | 2.11% | 2.10% | 0.02 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.15% | 5.14% | 0.06 | 4.09% | 4.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.59 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.04% | 4.95% | 0.11 | 5.15% | 6.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 1.59 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.04% | 4.95% | 0.11 | 5.15% | 6.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.21% | 5.18% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2023-09-30 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.17% | 5.14% | 0.03 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.04% | 0.07 | 3.69% | 3.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.99% | 4.97% | 0.03 | 1.38% | 1.37% | 0.02 | 1.06% | 1.06% |
| 2023-03-30 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.99% | 4.97% | 0.03 | 1.38% | 1.37% | 0.02 | 1.06% | 1.06% |
| 2022-12-31 | 2.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.04% | 5.00% | 0.04 | 2.01% | 1.99% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |