银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017369)公募FOF
1.0400
0.32%+0.0033
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：4.53%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：6.39%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0400 |
1.0400 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0381 |
1.0381 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0402 |
1.0402 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0374 |
1.0374 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0364 |
1.0364 |
0.54% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0326 |
1.0326 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0307 |
1.0307 |
0.76% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.50% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.17% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0350 |
1.0350 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0333 |
1.0333 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0324 |
1.0324 |
0.27% |