银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000194	银华信用四季红债券A	17.20%	3182.62	3497.06	-2449.58 (-13.41%)
2	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	12.22%	2088.27	2484.84	新增
3	008211	银华永盛债券	11.42%	2134.73	2322.59	-1434.73 (-7.75%)
4	003859	招商招旭纯债A	2.66%	385.20	541.82	新增
5	270048	广发纯债债券A	2.59%	420.39	527.29	新增
6	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	2.41%	441.70	490.33	新增
7	003156	招商招悦纯债A	2.36%	418.83	479.51	新增
8	012902	平安添悦债券A	1.99%	373.76	404.75	新增
9	007985	博时富悦纯债A	1.87%	320.63	380.21	新增
10	000191	富国信用债债券A/B	1.79%	276.85	364.03	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000194	银华信用四季红债券A	17.20%	3182.62	3497.06		-2449.58 (-13.41%)
2	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	12.22%	2088.27	2484.84		新增
3	008211	银华永盛债券	11.42%	2134.73	2322.59		-1434.73 (-7.75%)
4	003859	招商招旭纯债A	2.66%	385.20	541.82		新增
5	270048	广发纯债债券A	2.59%	420.39	527.29		新增
6	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	2.41%	441.70	490.33		新增
7	003156	招商招悦纯债A	2.36%	418.83	479.51		新增
8	012902	平安添悦债券A	1.99%	373.76	404.75		新增
9	007985	博时富悦纯债A	1.87%	320.63	380.21		新增
10	000191	富国信用债债券A/B	1.79%	276.85	364.03		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.70%	582.18	992.03	52.99 (0.04%)
2	420102	天弘永利债券B	4.17%	719.80	878.52	0.00 (-0.27%)
3	007509	华商润丰混合C	3.99%	383.12	840.57	-174.34 (-2.20%)
4	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.92%	598.29	826.00	-176.08 (-1.34%)
5	001342	易方达新享混合A	3.88%	524.09	818.11	-154.65 (-1.32%)
6	000194	银华信用四季红债券A	3.79%	733.04	798.43	新增
7	008211	银华永盛债券	3.67%	700.00	773.22	200.00 (0.81%)
8	008488	华商恒益稳健混合	3.49%	681.40	736.87	0.00 (-0.42%)
9	003144	华宝新机遇混合C	2.94%	365.19	619.70	新增
10	006208	泰康裕泰债券C	2.72%	497.76	573.07	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.70%	582.18	992.03		52.99 (0.04%)
2	420102	天弘永利债券B	4.17%	719.80	878.52		0.00 (-0.27%)
3	007509	华商润丰混合C	3.99%	383.12	840.57		-174.34 (-2.20%)
4	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.92%	598.29	826.00		-176.08 (-1.34%)
5	001342	易方达新享混合A	3.88%	524.09	818.11		-154.65 (-1.32%)
6	000194	银华信用四季红债券A	3.79%	733.04	798.43		新增
7	008211	银华永盛债券	3.67%	700.00	773.22		200.00 (0.81%)
8	008488	华商恒益稳健混合	3.49%	681.40	736.87		0.00 (-0.42%)
9	003144	华宝新机遇混合C	2.94%	365.19	619.70		新增
10	006208	泰康裕泰债券C	2.72%	497.76	573.07		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.98%	1470.76	1986.85	0.00 (-0.69%)
2	000286	银华信用季季红债券A	5.08%	1060.00	1122.65	0.00 (-0.35%)
3	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.74%	635.17	1048.02	-52.99 (-0.74%)
4	008211	银华永盛债券	4.48%	900.00	990.81	0.00 (-0.34%)
5	420102	天弘永利债券B	3.90%	719.80	863.40	-225.01 (-1.42%)
6	163816	中银转债增强债券A	3.14%	265.66	694.44	0.00 (-0.22%)
7	008488	华商恒益稳健混合	3.07%	681.40	678.47	0.00 (-0.20%)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	2.59%	363.11	572.41	新增
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	2.58%	422.20	571.49	0.00 (-0.19%)
10	001342	易方达新享混合A	2.56%	369.44	565.62	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.98%	1470.76	1986.85		0.00 (-0.69%)
2	000286	银华信用季季红债券A	5.08%	1060.00	1122.65		0.00 (-0.35%)
3	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.74%	635.17	1048.02		-52.99 (-0.74%)
4	008211	银华永盛债券	4.48%	900.00	990.81		0.00 (-0.34%)
5	420102	天弘永利债券B	3.90%	719.80	863.40		-225.01 (-1.42%)
6	163816	中银转债增强债券A	3.14%	265.66	694.44		0.00 (-0.22%)
7	008488	华商恒益稳健混合	3.07%	681.40	678.47		0.00 (-0.20%)
8	002015	南方荣光灵活配置混合A	2.59%	363.11	572.41		新增
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	2.58%	422.20	571.49		0.00 (-0.19%)
10	001342	易方达新享混合A	2.56%	369.44	565.62		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.29%	1470.76	1959.20	0.00 (-1.02%)
2	000109	富国稳健增强债券C	5.77%	1142.21	1363.80	1082.00 (4.24%)
3	000286	银华信用季季红债券A	4.73%	1060.00	1118.19	0.00 (-0.53%)
4	008211	银华永盛债券	4.14%	900.00	977.76	0.00 (-0.50%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.00%	582.18	944.29	新增
6	163816	中银转债增强债券A	2.92%	265.66	689.61	20.00 (-0.11%)
7	008488	华商恒益稳健混合	2.87%	681.40	677.52	50.00 (-0.12%)
8	420102	天弘永利债券B	2.48%	494.80	586.68	新增
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	2.39%	422.20	564.78	-149.33 (-1.03%)
10	040022	华安可转债债券A	2.32%	318.41	548.30	60.00 (0.17%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110008	易方达稳健收益债券B	8.29%	1470.76	1959.20		0.00 (-1.02%)
2	000109	富国稳健增强债券C	5.77%	1142.21	1363.80		1082.00 (4.24%)
3	000286	银华信用季季红债券A	4.73%	1060.00	1118.19		0.00 (-0.53%)
4	008211	银华永盛债券	4.14%	900.00	977.76		0.00 (-0.50%)
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.00%	582.18	944.29		新增
6	163816	中银转债增强债券A	2.92%	265.66	689.61		20.00 (-0.11%)
7	008488	华商恒益稳健混合	2.87%	681.40	677.52		50.00 (-0.12%)
8	420102	天弘永利债券B	2.48%	494.80	586.68		新增
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	2.39%	422.20	564.78		-149.33 (-1.03%)
10	040022	华安可转债债券A	2.32%	318.41	548.30		60.00 (0.17%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	10.01%	2224.21	2657.93	0.00 (-1.55%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	7.27%	1470.76	1932.14	0.00 (-0.81%)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	6.86%	1241.56	1822.24	0.00 (-1.10%)
4	001711	安信新趋势混合C	5.28%	1189.29	1403.36	0.00 (-0.83%)
5	000286	银华信用季季红债券A	4.20%	1060.00	1116.71	0.00 (-0.67%)
6	008211	银华永盛债券	3.64%	900.00	966.24	0.00 (-0.50%)
7	013360	华夏磐泰混合C	3.04%	573.08	808.05	0.00 (-0.56%)
8	163816	中银转债增强债券A	2.81%	285.66	746.81	新增
9	008488	华商恒益稳健混合	2.75%	731.40	729.50	新增
10	040022	华安可转债债券A	2.49%	378.41	661.84	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	10.01%	2224.21	2657.93		0.00 (-1.55%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	7.27%	1470.76	1932.14		0.00 (-0.81%)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	6.86%	1241.56	1822.24		0.00 (-1.10%)
4	001711	安信新趋势混合C	5.28%	1189.29	1403.36		0.00 (-0.83%)
5	000286	银华信用季季红债券A	4.20%	1060.00	1116.71		0.00 (-0.67%)
6	008211	银华永盛债券	3.64%	900.00	966.24		0.00 (-0.50%)
7	013360	华夏磐泰混合C	3.04%	573.08	808.05		0.00 (-0.56%)
8	163816	中银转债增强债券A	2.81%	285.66	746.81		新增
9	008488	华商恒益稳健混合	2.75%	731.40	729.50		新增
10	040022	华安可转债债券A	2.49%	378.41	661.84		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	8.46%	2224.21	2680.18	0.00 (-1.19%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	6.46%	1470.76	2047.45	122.07 (-0.46%)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	5.76%	1241.56	1826.22	0.00 (-0.81%)
4	511880	银华日利A	5.68%	17.76	1801.66	-2.15 (-1.40%)
5	001711	安信新趋势混合C	4.45%	1189.29	1409.31	0.00 (-0.65%)
6	000286	银华信用季季红债券A	3.53%	1060.00	1119.47	1640.00 (4.20%)
7	001316	安信稳健增值混合A	3.25%	645.43	1028.82	0.00 (-0.51%)
8	008211	银华永盛债券	3.14%	900.00	994.95	997.28 (2.51%)
9	013360	华夏磐泰混合C	2.48%	573.08	786.04	新增
10	008456	招商瑞阳混合A	2.46%	613.29	780.10	-498.80 (-2.07%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	8.46%	2224.21	2680.18		0.00 (-1.19%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	6.46%	1470.76	2047.45		122.07 (-0.46%)
3	001580	南方利安灵活配置混合C	5.76%	1241.56	1826.22		0.00 (-0.81%)
4	511880	银华日利A	5.68%	17.76	1801.66		-2.15 (-1.40%)
5	001711	安信新趋势混合C	4.45%	1189.29	1409.31		0.00 (-0.65%)
6	000286	银华信用季季红债券A	3.53%	1060.00	1119.47		1640.00 (4.20%)
7	001316	安信稳健增值混合A	3.25%	645.43	1028.82		0.00 (-0.51%)
8	008211	银华永盛债券	3.14%	900.00	994.95		997.28 (2.51%)
9	013360	华夏磐泰混合C	2.48%	573.08	786.04		新增
10	008456	招商瑞阳混合A	2.46%	613.29	780.10		-498.80 (-2.07%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	7.73%	2700.00	2849.31	0.00 (-1.18%)
2	000109	富国稳健增强债券C	7.27%	2224.21	2680.18	160.35 (-0.31%)
3	110008	易方达稳健收益债券B	6.00%	1592.83	2211.97	0.00 (-0.89%)
4	008211	银华永盛债券	5.65%	1897.28	2083.03	0.00 (-0.88%)
5	380009	中银添利债券发起A	4.97%	1369.62	1832.28	0.00 (-0.78%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	4.95%	1241.56	1822.74	0.00 (-0.76%)
7	002016	南方荣光灵活配置混合C	4.56%	1105.40	1679.10	0.00 (-0.68%)
8	511880	银华日利A	4.28%	15.61	1576.47	14.99 (2.84%)
9	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.08%	986.28	1505.06	0.00 (-0.60%)
10	001711	安信新趋势混合C	3.80%	1189.29	1400.98	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	7.73%	2700.00	2849.31		0.00 (-1.18%)
2	000109	富国稳健增强债券C	7.27%	2224.21	2680.18		160.35 (-0.31%)
3	110008	易方达稳健收益债券B	6.00%	1592.83	2211.97		0.00 (-0.89%)
4	008211	银华永盛债券	5.65%	1897.28	2083.03		0.00 (-0.88%)
5	380009	中银添利债券发起A	4.97%	1369.62	1832.28		0.00 (-0.78%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	4.95%	1241.56	1822.74		0.00 (-0.76%)
7	002016	南方荣光灵活配置混合C	4.56%	1105.40	1679.10		0.00 (-0.68%)
8	511880	银华日利A	4.28%	15.61	1576.47		14.99 (2.84%)
9	002015	南方荣光灵活配置混合A	4.08%	986.28	1505.06		0.00 (-0.60%)
10	001711	安信新趋势混合C	3.80%	1189.29	1400.98		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	7.12%	30.60	3076.28	2.94 (-1.96%)
2	000109	富国稳健增强债券C	6.96%	2384.56	3006.93	新增
3	000286	银华信用季季红债券A	6.55%	2700.00	2829.06	8222.23 (10.99%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	5.11%	1592.83	2204.64	新增
5	008211	银华永盛债券	4.77%	1897.28	2058.55	0.00 (-1.64%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	4.19%	1241.56	1807.72	新增
7	380009	中银添利债券发起A	4.19%	1369.62	1809.13	新增
8	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.88%	1105.40	1675.78	新增
9	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.48%	986.28	1501.11	新增
10	009655	工银尊益中短债债券A	3.25%	1265.13	1403.03	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	7.12%	30.60	3076.28		2.94 (-1.96%)
2	000109	富国稳健增强债券C	6.96%	2384.56	3006.93		新增
3	000286	银华信用季季红债券A	6.55%	2700.00	2829.06		8222.23 (10.99%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	5.11%	1592.83	2204.64		新增
5	008211	银华永盛债券	4.77%	1897.28	2058.55		0.00 (-1.64%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	4.19%	1241.56	1807.72		新增
7	380009	中银添利债券发起A	4.19%	1369.62	1809.13		新增
8	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.88%	1105.40	1675.78		新增
9	002015	南方荣光灵活配置混合A	3.48%	986.28	1501.11		新增
10	009655	工银尊益中短债债券A	3.25%	1265.13	1403.03		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	17.54%	10922.23	11407.18	0.00 (新增)
2	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	15.87%	9400.00	10321.20	-902.14 (新增)
3	000194	银华信用四季红债券A	10.92%	6617.25	7101.63	-4000.00 (新增)
4	006496	银华安盈短债债券A	8.47%	5433.57	5506.38	4258.26 (新增)
5	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	7.07%	4500.00	4598.55	0.00 (新增)
6	511880	银华日利A	5.16%	33.54	3357.09	0.00 (新增)
7	008211	银华永盛债券	3.13%	1897.28	2034.84	0.00 (新增)
8	008831	海富通安益对冲混合A	2.99%	1894.92	1946.65	0.00 (新增)
9	008835	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.97%	1233.54	1279.42	0.00 (新增)
10	511990	华宝添益A	1.01%	6.56	655.78	-13.46 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	17.54%	10922.23	11407.18		0.00 (新增)
2	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	15.87%	9400.00	10321.20		-902.14 (新增)
3	000194	银华信用四季红债券A	10.92%	6617.25	7101.63		-4000.00 (新增)
4	006496	银华安盈短债债券A	8.47%	5433.57	5506.38		4258.26 (新增)
5	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	7.07%	4500.00	4598.55		0.00 (新增)
6	511880	银华日利A	5.16%	33.54	3357.09		0.00 (新增)
7	008211	银华永盛债券	3.13%	1897.28	2034.84		0.00 (新增)
8	008831	海富通安益对冲混合A	2.99%	1894.92	1946.65		0.00 (新增)
9	008835	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.97%	1233.54	1279.42		0.00 (新增)
10	511990	华宝添益A	1.01%	6.56	655.78		-13.46 (新增)

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