银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017369)公募FOF
1.0400
0.32%+0.0033
单位净值 [2025-09-24]
1.0400
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：4.53%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：6.39%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
实时情况
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.74% | 0.16 | 96.85 | 33.32% | 0.16 (100.00%) |
| 2 | 002244 | 滨江集团 | 0.33% | 3.42 | 42.92 | 14.77% | 3.42 (100.00%) |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 0.27% | 8.84 | 35.18 | 12.10% | 1.62 (22.44%) |
| 4 | 600958 | 东方证券 | 0.26% | 2.94 | 33.63 | 11.57% | 2.94 (100.00%) |
| 5 | 601000 | 唐山港 | 0.24% | 8.31 | 31.66 | 10.89% | 8.31 (100.00%) |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 0.14% | 0.85 | 18.50 | 6.37% | 0.85 (100.00%) |
| 7 | 601555 | 东吴证券 | 0.13% | 1.77 | 17.35 | 5.97% | 1.77 (100.00%) |
| 8 | 00267 | 中信股份 | 0.11% | 1.40 | 14.60 | 5.02% | 1.40 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 0.20% | 7.22 | 34.30 | 50.06% | --- |
| 2 | 601077 | 渝农商行 | 0.10% | 2.40 | 17.14 | 25.01% | --- |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 0.10% | 2.50 | 17.07 | 24.92% | --- |