南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017374)公募FOF
1.0942
0.72%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：12.53%
- 最近两年：11.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0942 |
1.0942 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0878 |
1.0878 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0862 |
1.0862 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0868 |
1.0868 |
0.31% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0834 |
1.0834 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0828 |
1.0828 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0821 |
1.0821 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0735 |
1.0735 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0762 |
1.0762 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0720 |
1.0720 |
1.13% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.78% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0683 |
1.0683 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.58% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0743 |
1.0743 |
0.51% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0688 |
1.0688 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0662 |
1.0662 |
0.31% |