南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017374)公募FOF
+添加自选
1.0942 0.72%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.0942
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.05%
  • 最近一季：6.73%
  • 最近半年：6.99%
  • 今年以来：7.97%
  • 最近一年：12.53%
  • 最近两年：11.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.07%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 012220 南方安泰混合C 10.48% 10199.84 11821.62 -44.31 (-2.71%)
2 007416 南方致远混合C 10.12% 8381.08 11414.20 0.00 (-2.61%)
3 006742 南方臻元债券A 8.15% 7967.35 9188.75 869.34 (-1.53%)
4 004706 南方祥元债券C 7.76% 7498.81 8748.11 0.00 (-2.08%)
5 011034 南方宝恒混合C 3.78% 3838.40 4266.77 0.00 (-0.98%)
6 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 3.69% 4326.20 4163.53 0.00 (-0.91%)
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.75% 2473.13 3103.28 新增
8 020082 易方达信用债债券D 2.71% 2667.70 3057.18 1888.42 (0.70%)
9 004648 南方安睿混合A 2.68% 2700.00 3026.70 新增
10 003613 南方卓元债券C 2.49% 2625.39 2804.44 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 7.92% 10112.72 11941.10 0.00 (-0.48%)
2 012220 南方安泰混合C 7.77% 10155.54 11719.49 0.00 (-0.65%)
3 007416 南方致远混合C 7.51% 8381.08 11322.01 0.00 (-0.61%)
4 006742 南方臻元债券A 6.62% 8836.69 9981.92 0.00 (-0.43%)
5 004706 南方祥元债券C 5.68% 7498.81 8565.89 0.00 (-0.36%)
6 040026 华安信用四季红债券A 4.21% 6042.49 6349.44 1026.12 (0.45%)
7 020082 易方达信用债债券D 3.41% 4556.11 5141.12 0.00 (-0.18%)
8 006061 红土创新增强收益债券A 3.22% 3491.84 4849.12 新增
9 011034 南方宝恒混合C 2.80% 3838.40 4224.16 0.00 (-0.22%)
10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 2.78% 4326.20 4199.44 0.00 (-0.23%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 7.44% 10112.72 11954.24 2000.00 (0.84%)
2 012220 南方安泰混合C 7.12% 10155.54 11441.23 -155.54 (-0.52%)
3 007416 南方致远混合C 6.90% 8381.08 11089.85 0.00 (-0.53%)
4 006742 南方臻元债券A 6.19% 8836.69 9951.88 0.00 (-0.44%)
5 004706 南方祥元债券C 5.32% 7498.81 8547.89 0.00 (-0.38%)
6 040026 华安信用四季红债券A 4.66% 7068.60 7491.30 1922.86 (0.88%)
7 968118 易方达(香港)精选债券对冲人民币M 3.77% 58.94 6054.94 0.00 (-0.23%)
8 020082 易方达信用债债券D 3.23% 4556.11 5187.59 0.00 (-0.21%)
9 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 3.02% 4509.03 4853.52 -37.50 (-0.22%)
10 018581 中银纯债债券D 2.76% 3852.23 4440.86 1000.00 (0.45%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 8.28% 12112.72 14158.56 新增
2 012220 南方安泰混合C 6.60% 10000.00 11275.00 2632.02 (0.98%)
3 007416 南方致远混合C 6.37% 8381.08 10882.84 0.00 (-0.58%)
4 006742 南方臻元债券A 5.75% 8836.69 9821.98 新增
5 040026 华安信用四季红债券A 5.54% 8991.47 9468.91 -1201.05 (-1.06%)
6 004706 南方祥元债券C 4.94% 7498.81 8440.66 -1535.91 (-1.33%)
7 968118 易方达(香港)精选债券对冲人民币M 3.54% 58.94 6045.51 0.00 (-0.24%)
8 018581 中银纯债债券D 3.21% 4852.23 5494.19 -1851.03 (-1.39%)
9 020082 易方达信用债债券D 3.02% 4556.11 5165.27 新增
10 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 2.80% 4471.53 4778.72 5023.89 (2.69%)
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