南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017377)公募FOF
1.1565
1.21%+0.0140
单位净值 [2025-09-24]
1.1565
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：14.62%
- 最近半年：17.15%
- 今年以来：21.52%
- 最近一年：36.80%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2178.59 | 7.67% | 66.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.75 | 1.96% | 17.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434.10 | 1.53% | 13.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.04 | 0.17% | 1.48% |
| 批发和零售业 | 35.98 | 0.13% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2.19 | 0.01% | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.19 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1067.35 | 4.30% | 48.09% |
| 金融业 | 404.64 | 1.63% | 18.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.00 | 1.52% | 16.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.46 | 0.64% | 7.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.30 | 0.60% | 6.68% |
| 租赁和商务服务业 | 63.24 | 0.25% | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.16 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1438.60 | 6.16% | 65.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.41 | 1.73% | 18.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.90 | 0.72% | 7.69% |
| 金融业 | 70.44 | 0.30% | 3.21% |
| 租赁和商务服务业 | 60.87 | 0.26% | 2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.22 | 0.22% | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.15 | 0.00% | 0.01% |