南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017377)公募FOF
1.1565
1.21%+0.0140
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：14.62%
- 最近半年：17.15%
- 今年以来：21.52%
- 最近一年：36.80%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1565 |
1.1565 |
1.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.43% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1476 |
1.1476 |
0.40% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1526 |
1.1526 |
0.67% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1449 |
1.1449 |
0.42% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1407 |
1.1407 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1407 |
1.1407 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1221 |
1.1221 |
0.43% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.53% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1232 |
1.1232 |
0.50% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1176 |
1.1176 |
1.67% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0992 |
1.0992 |
-1.54% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.67% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.93% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1344 |
1.1344 |
0.47% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.27% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1322 |
1.1322 |
1.07% |