长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y
(017409)公募FOF
1.0474
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：13.70%
- 最近半年：9.93%
- 今年以来：16.92%
- 最近一年：31.29%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.08% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0482 |
1.0482 |
0.47% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.45% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.43% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0525 |
1.0525 |
0.79% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0442 |
1.0442 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0418 |
1.0418 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.13% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0415 |
1.0415 |
1.46% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0265 |
1.0265 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.59% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0306 |
1.0306 |
0.22% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0283 |
1.0283 |
2.02% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0079 |
1.0079 |
-2.03% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0351 |
1.0351 |
-1.24% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0481 |
1.0481 |
0.54% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.04% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0429 |
1.0429 |
1.45% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.62% |