浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A
(017453)公募FOF
1.0819
0.70%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.0819
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:3.37%
- 最近一季:12.57%
- 最近半年:11.28%
- 今年以来:14.05%
- 最近一年:22.08%
- 最近两年:8.19%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.19%
- 成立日期:2023-07-31
- 基金经理:李子宸
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.0819 | 1.0819 | 0.70% |
2025-09-23 | 1.0744 | 1.0744 | -0.28% |
2025-09-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% |
2025-09-19 | 1.0767 | 1.0767 | 0.12% |
2025-09-18 | 1.0754 | 1.0754 | -0.60% |
2025-09-17 | 1.0819 | 1.0819 | 0.62% |
2025-09-16 | 1.0752 | 1.0752 | 0.13% |
2025-09-15 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% |
2025-09-12 | 1.0737 | 1.0737 | -0.12% |
2025-09-11 | 1.0750 | 1.0750 | 1.39% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2.48亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 2.48亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 2.48亿份 | 2743 |
基金经理
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李子宸 上任时间:2024-08-22
李子宸先生:中国国籍,芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部,担任研究员之职。2021年7月起调至权益投资部任投资经理之职。现任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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