交银瑞鑫六个月持有期混合C
(017553)公募混合型
1.6736
0.10%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
1.6736
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:0.37%
- 今年以来:0.76%
- 最近一年:-0.53%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.30%
- 成立日期:2023-03-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1327.52 | 5.64% | 55.36% |
金融业 | 303.61 | 1.29% | 12.66% |
交通运输、仓储和邮政业 | 140.44 | 0.60% | 5.86% |
房地产业 | 133.05 | 0.56% | 5.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.95 | 0.50% | 4.88% |
建筑业 | 82.63 | 0.35% | 3.45% |
采矿业 | 82.01 | 0.35% | 3.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.18 | 0.30% | 2.93% |
批发和零售业 | 68.84 | 0.29% | 2.87% |
租赁和商务服务业 | 59.34 | 0.25% | 2.47% |
科学研究和技术服务业 | 13.46 | 0.06% | 0.56% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 560.41 | 6.78% | 45.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.77 | 1.53% | 10.30% |
金融业 | 121.89 | 1.47% | 9.90% |
房地产业 | 96.04 | 1.16% | 7.80% |
建筑业 | 86.34 | 1.04% | 7.01% |
采矿业 | 60.09 | 0.73% | 4.88% |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.39 | 0.71% | 4.74% |
农、林、牧、渔业 | 43.49 | 0.53% | 3.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.08 | 0.34% | 2.28% |
批发和零售业 | 19.81 | 0.24% | 1.61% |
科学研究和技术服务业 | 17.20 | 0.21% | 1.40% |
卫生和社会工作 | 9.16 | 0.11% | 0.74% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.62 | 0.04% | 0.29% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 524.32 | 12.15% | 51.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.08 | 2.41% | 10.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 84.17 | 1.95% | 8.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.51 | 1.59% | 6.78% |
建筑业 | 54.52 | 1.26% | 5.39% |
金融业 | 54.04 | 1.25% | 5.35% |
房地产业 | 45.44 | 1.05% | 4.50% |
科学研究和技术服务业 | 33.77 | 0.78% | 3.34% |
农、林、牧、渔业 | 27.41 | 0.63% | 2.71% |
文化、体育和娱乐业 | 6.71 | 0.16% | 0.66% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.21 | 0.10% | 0.42% |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.08% | 0.33% |