交银瑞鑫六个月持有期混合C
(017553)公募混合型
1.7512
0.17%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.12%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
497.90 |
8.09% |
61.19% |
| 金融业 |
90.81 |
1.47% |
11.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.49 |
1.00% |
7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58.44 |
0.95% |
7.18% |
| 采矿业 |
30.30 |
0.49% |
3.72% |
| 房地产业 |
23.26 |
0.38% |
2.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.83 |
0.21% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.40 |
0.17% |
1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.91 |
0.16% |
1.22% |
| 住宿和餐饮业 |
9.47 |
0.15% |
1.16% |
| 教育 |
8.95 |
0.15% |
1.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
590.07 |
8.24% |
64.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81.67 |
1.14% |
8.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.13 |
0.70% |
5.49% |
| 金融业 |
36.95 |
0.52% |
4.04% |
| 采矿业 |
32.07 |
0.45% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.90 |
0.36% |
2.83% |
| 住宿和餐饮业 |
25.56 |
0.36% |
2.80% |
| 房地产业 |
22.00 |
0.31% |
2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.64 |
0.29% |
2.26% |
| 教育 |
14.82 |
0.21% |
1.62% |
| 建筑业 |
10.35 |
0.14% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.58 |
0.05% |
0.39% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
689.21 |
9.06% |
60.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.72 |
1.59% |
10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
86.97 |
1.14% |
7.59% |
| 建筑业 |
54.70 |
0.72% |
4.77% |
| 金融业 |
47.00 |
0.62% |
4.10% |
| 采矿业 |
36.51 |
0.48% |
3.19% |
| 住宿和餐饮业 |
28.17 |
0.37% |
2.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.16 |
0.36% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
21.44 |
0.28% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.50 |
0.19% |
1.27% |
| 房地产业 |
11.78 |
0.15% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
7.65 |
0.10% |
0.67% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
597.71 |
4.54% |
52.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
206.42 |
1.57% |
18.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.07 |
0.46% |
5.25% |
| 采矿业 |
57.68 |
0.44% |
5.04% |
| 金融业 |
54.27 |
0.41% |
4.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.96 |
0.37% |
4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.52 |
0.35% |
3.98% |
| 房地产业 |
42.98 |
0.33% |
3.76% |
| 建筑业 |
29.99 |
0.23% |
2.62% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1327.52 |
5.64% |
55.36% |
| 金融业 |
303.61 |
1.29% |
12.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.44 |
0.60% |
5.86% |
| 房地产业 |
133.05 |
0.56% |
5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
116.95 |
0.50% |
4.88% |
| 建筑业 |
82.63 |
0.35% |
3.45% |
| 采矿业 |
82.01 |
0.35% |
3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.18 |
0.30% |
2.93% |
| 批发和零售业 |
68.84 |
0.29% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
59.34 |
0.25% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.46 |
0.06% |
0.56% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
560.41 |
6.78% |
45.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.77 |
1.53% |
10.30% |
| 金融业 |
121.89 |
1.47% |
9.90% |
| 房地产业 |
96.04 |
1.16% |
7.80% |
| 建筑业 |
86.34 |
1.04% |
7.01% |
| 采矿业 |
60.09 |
0.73% |
4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.39 |
0.71% |
4.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.49 |
0.53% |
3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.08 |
0.34% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
19.81 |
0.24% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.20 |
0.21% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
9.16 |
0.11% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.62 |
0.04% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
524.32 |
12.15% |
51.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104.08 |
2.41% |
10.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.17 |
1.95% |
8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.51 |
1.59% |
6.78% |
| 建筑业 |
54.52 |
1.26% |
5.39% |
| 金融业 |
54.04 |
1.25% |
5.35% |
| 房地产业 |
45.44 |
1.05% |
4.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.77 |
0.78% |
3.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.41 |
0.63% |
2.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.71 |
0.16% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.21 |
0.10% |
0.42% |
| 租赁和商务服务业 |
3.35 |
0.08% |
0.33% |