交银瑞鑫六个月持有期混合C
(017553)公募混合型
1.6736
0.10%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
1.6736
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.93 | 2.91 | 0.24 | 7.64% | 8.32% | 2.33 | 79.97% | 79.38% | 0.16 | 5.48% | 5.44% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-09-30 | 2.39 | 2.36 | 0.26 | 9.64% | 10.90% | 1.26 | 53.60% | 52.85% | 0.14 | 5.74% | 5.66% | 0.02 | 1.04% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.13 | 15.05% | 15.56% | 0.43 | 52.31% | 52.00% | 0.07 | 8.45% | 8.40% | 0.01 | 1.21% | 1.20% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.43 | 0.10 | 23.57% | 18.99% | 0.22 | 26.56% | 40.82% | 0.06 | 14.22% | 11.46% | 0.10 | 24.08% | 19.40% |