招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0644
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-10-15]
1.1775
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：16.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12990.63 | 7.75% | 57.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3752.29 | 2.24% | 16.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2409.39 | 1.44% | 10.74% |
| 租赁和商务服务业 | 941.69 | 0.56% | 4.20% |
| 建筑业 | 931.30 | 0.56% | 4.15% |
| 房地产业 | 638.89 | 0.38% | 2.85% |
| 采矿业 | 438.38 | 0.26% | 1.95% |
| 金融业 | 237.61 | 0.14% | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.44 | 0.03% | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.73 | 0.01% | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 7.04 | 0.00% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 5.19 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.06 | 0.00% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 3.13 | 0.00% | 0.01% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.91 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10104.88 | 6.14% | 53.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3988.15 | 2.42% | 21.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2333.11 | 1.42% | 12.44% |
| 租赁和商务服务业 | 908.13 | 0.55% | 4.84% |
| 房地产业 | 645.05 | 0.39% | 3.44% |
| 采矿业 | 400.78 | 0.24% | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.44 | 0.20% | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.40 | 0.01% | 0.11% |
| 金融业 | 4.89 | 0.00% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 4.48 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 3.70 | 0.00% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 3.33 | 0.00% | 0.02% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.48 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.35 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11 | 0.00% | 0.01% |