招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0644
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-10-15]
1.1775
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：16.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安凯债券 | 0.04% | -0.19% | 1.30% | 3.70% | 5.98% | 4.29% |
| 同类型排名 | 5370/6939 | 6652/6939 | 1063/6939 | 820/6939 | 810/6939 | 762/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于债券型,为低风险低收益基金，近期表现落后于同类型基金，但中长期表现较好，需要持续跟踪基金业绩表现。 |
|---|
走势图