招商安凯债券

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.80%	553.80	4696.85	14.46%	0.00 (新增)
2	09969	诺诚健华	1.06%	148.30	1771.67	5.45%	0.00 (新增)
3	002352	顺丰控股	0.63%	21.73	1059.55	3.26%	0.00 (新增)
4	603885	吉祥航空	0.55%	68.27	919.63	2.83%	0.00 (新增)
5	601668	中国建筑	0.55%	158.43	914.14	2.81%	0.00 (新增)
6	600298	安琪酵母	0.45%	21.42	753.34	2.32%	0.00 (新增)
7	01099	国药控股	0.44%	44.00	737.51	2.27%	0.00 (新增)
8	600995	南网储能	0.44%	74.95	733.01	2.26%	0.00 (新增)
9	000786	北新建材	0.38%	24.35	644.79	1.98%	0.00 (新增)
10	601888	中国中免	0.29%	7.91	482.27	1.48%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.80%	553.80	4696.85	14.46%	0.00 (新增)
2	09969	诺诚健华	1.06%	148.30	1771.67	5.45%	0.00 (新增)
3	002352	顺丰控股	0.63%	21.73	1059.55	3.26%	0.00 (新增)
4	603885	吉祥航空	0.55%	68.27	919.63	2.83%	0.00 (新增)
5	601668	中国建筑	0.55%	158.43	914.14	2.81%	0.00 (新增)
6	600298	安琪酵母	0.45%	21.42	753.34	2.32%	0.00 (新增)
7	01099	国药控股	0.44%	44.00	737.51	2.27%	0.00 (新增)
8	600995	南网储能	0.44%	74.95	733.01	2.26%	0.00 (新增)
9	000786	北新建材	0.38%	24.35	644.79	1.98%	0.00 (新增)
10	601888	中国中免	0.29%	7.91	482.27	1.48%	0.00 (新增)
11	01880	中国中免	0.23%	8.27	392.93	1.21%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.70%	553.80	4441.14	16.44%	-140.00 (-20.18%)
2	09969	诺诚健华	0.76%	148.30	1250.86	4.63%	148.30 (100.00%)
3	002352	顺丰控股	0.57%	21.61	931.82	3.45%	0.00 (0.00%)
4	603885	吉祥航空	0.54%	68.27	894.37	3.31%	0.14 (0.21%)
5	600298	安琪酵母	0.45%	21.42	739.85	2.74%	0.00 (0.00%)
6	01099	国药控股	0.44%	44.00	732.51	2.71%	0.00 (0.00%)
7	000786	北新建材	0.43%	24.30	707.13	2.62%	24.30 (100.00%)
8	600995	南网储能	0.43%	74.95	715.77	2.65%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	0.39%	77.84	642.96	2.38%	0.00 (0.00%)
10	002601	龙佰集团	0.37%	34.57	615.35	2.28%	34.57 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.70%	553.80	4441.14	16.44%	-140.00 (-20.18%)
2	09969	诺诚健华	0.76%	148.30	1250.86	4.63%	148.30 (100.00%)
3	002352	顺丰控股	0.57%	21.61	931.82	3.45%	0.00 (0.00%)
4	603885	吉祥航空	0.54%	68.27	894.37	3.31%	0.14 (0.21%)
5	600298	安琪酵母	0.45%	21.42	739.85	2.74%	0.00 (0.00%)
6	01099	国药控股	0.44%	44.00	732.51	2.71%	0.00 (0.00%)
7	000786	北新建材	0.43%	24.30	707.13	2.62%	24.30 (100.00%)
8	600995	南网储能	0.43%	74.95	715.77	2.65%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	0.39%	77.84	642.96	2.38%	0.00 (0.00%)
10	002601	龙佰集团	0.37%	34.57	615.35	2.28%	34.57 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.94%	693.80	4747.98	18.80%	0.00 (0.00%)
2	01083	港华智慧能源	0.73%	397.40	1177.63	4.66%	0.00 (0.00%)
3	603885	吉祥航空	0.58%	68.13	933.41	3.70%	0.00 (0.00%)
4	002352	顺丰控股	0.54%	21.61	870.88	3.45%	-0.47 (-2.13%)
5	01099	国药控股	0.54%	44.00	867.88	3.44%	0.00 (0.00%)
6	600298	安琪酵母	0.48%	21.42	772.19	3.06%	21.42 (100.00%)
7	600995	南网储能	0.47%	74.95	758.49	3.00%	74.95 (100.00%)
8	600048	保利发展	0.43%	77.84	689.66	2.73%	77.84 (100.00%)
9	00981	中芯国际	0.39%	21.55	634.61	2.51%	21.55 (100.00%)
10	601111	中国国航	0.37%	75.54	597.52	2.37%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.94%	693.80	4747.98	18.80%	0.00 (0.00%)
2	01083	港华智慧能源	0.73%	397.40	1177.63	4.66%	0.00 (0.00%)
3	603885	吉祥航空	0.58%	68.13	933.41	3.70%	0.00 (0.00%)
4	002352	顺丰控股	0.54%	21.61	870.88	3.45%	-0.47 (-2.13%)
5	01099	国药控股	0.54%	44.00	867.88	3.44%	0.00 (0.00%)
6	600298	安琪酵母	0.48%	21.42	772.19	3.06%	21.42 (100.00%)
7	600995	南网储能	0.47%	74.95	758.49	3.00%	74.95 (100.00%)
8	600048	保利发展	0.43%	77.84	689.66	2.73%	77.84 (100.00%)
9	00981	中芯国际	0.39%	21.55	634.61	2.51%	21.55 (100.00%)
10	601111	中国国航	0.37%	75.54	597.52	2.37%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.63%	693.80	4173.16	14.56%	693.80 (100.00%)
2	688981	中芯国际	0.92%	24.25	1454.76	5.08%	0.37 (1.55%)
3	01083	港华智慧能源	0.74%	397.40	1171.87	4.09%	397.40 (100.00%)
4	002352	顺丰控股	0.63%	22.08	993.16	3.46%	0.47 (2.17%)
5	603885	吉祥航空	0.59%	68.13	927.96	3.24%	68.13 (100.00%)
6	601628	中国人寿	0.55%	19.98	879.12	3.07%	0.00 (0.00%)
7	01099	国药控股	0.52%	44.00	825.32	2.88%	44.00 (100.00%)
8	600420	国药现代	0.40%	47.85	626.84	2.19%	47.85 (100.00%)
9	00874	白云山	0.38%	32.60	605.61	2.11%	32.60 (100.00%)
10	601111	中国国航	0.38%	75.54	595.26	2.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.63%	693.80	4173.16	14.56%	693.80 (100.00%)
2	688981	中芯国际	0.92%	24.25	1454.76	5.08%	0.37 (1.55%)
3	01083	港华智慧能源	0.74%	397.40	1171.87	4.09%	397.40 (100.00%)
4	002352	顺丰控股	0.63%	22.08	993.16	3.46%	0.47 (2.17%)
5	603885	吉祥航空	0.59%	68.13	927.96	3.24%	68.13 (100.00%)
6	601628	中国人寿	0.55%	19.98	879.12	3.07%	0.00 (0.00%)
7	01099	国药控股	0.52%	44.00	825.32	2.88%	44.00 (100.00%)
8	600420	国药现代	0.40%	47.85	626.84	2.19%	47.85 (100.00%)
9	00874	白云山	0.38%	32.60	605.61	2.11%	32.60 (100.00%)
10	601111	中国国航	0.38%	75.54	595.26	2.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	4.46%	1052.80	6889.43	25.18%	新增
2	688981	中芯国际	0.71%	23.88	1100.87	4.02%	新增
3	01083	港华智慧能源	0.65%	397.40	1011.93	3.70%	新增
4	01099	国药控股	0.54%	44.00	833.28	3.05%	新增
5	002352	顺丰控股	0.50%	21.61	771.26	2.82%	新增
6	00874	白云山	0.40%	32.60	614.41	2.25%	新增
7	601628	中国人寿	0.40%	19.98	620.38	2.27%	新增
8	002039	黔源电力	0.38%	33.24	585.09	2.14%	-22.88 (-68.83%)
9	000598	兴蓉环境	0.37%	76.68	576.66	2.11%	新增
10	601111	中国国航	0.36%	75.54	557.49	2.04%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	4.46%	1052.80	6889.43	25.18%	新增
2	688981	中芯国际	0.71%	23.88	1100.87	4.02%	新增
3	01083	港华智慧能源	0.65%	397.40	1011.93	3.70%	新增
4	01099	国药控股	0.54%	44.00	833.28	3.05%	新增
5	002352	顺丰控股	0.50%	21.61	771.26	2.82%	新增
6	00874	白云山	0.40%	32.60	614.41	2.25%	新增
7	601628	中国人寿	0.40%	19.98	620.38	2.27%	新增
8	002039	黔源电力	0.38%	33.24	585.09	2.14%	-22.88 (-68.83%)
9	000598	兴蓉环境	0.37%	76.68	576.66	2.11%	新增
10	601111	中国国航	0.36%	75.54	557.49	2.04%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600420	国药现代	1.25%	209.96	1877.04	6.66%	0.00 (0.00%)
2	002422	科伦药业	0.98%	48.16	1471.29	5.22%	0.00 (0.00%)
3	000960	锡业股份	0.81%	81.21	1223.83	4.34%	0.00 (0.00%)
4	601001	晋控煤业	0.80%	77.69	1195.65	4.24%	-40.49 (-52.12%)
5	600795	国电电力	0.71%	212.31	1072.17	3.80%	-30.26 (-14.25%)
6	601101	昊华能源	0.68%	138.70	1026.38	3.64%	-43.55 (-31.40%)
7	002039	黔源电力	0.60%	56.12	897.98	3.19%	-12.93 (-23.04%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600420	国药现代	1.25%	209.96	1877.04	6.66%	0.00 (0.00%)
2	002422	科伦药业	0.98%	48.16	1471.29	5.22%	0.00 (0.00%)
3	000960	锡业股份	0.81%	81.21	1223.83	4.34%	0.00 (0.00%)
4	601001	晋控煤业	0.80%	77.69	1195.65	4.24%	-40.49 (-52.12%)
5	600795	国电电力	0.71%	212.31	1072.17	3.80%	-30.26 (-14.25%)
6	601101	昊华能源	0.68%	138.70	1026.38	3.64%	-43.55 (-31.40%)
7	002039	黔源电力	0.60%	56.12	897.98	3.19%	-12.93 (-23.04%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.83%	1915.80	8507.07	29.06%	新增
2	01898	中煤能源	1.57%	355.30	2286.06	7.81%	新增
3	600420	国药现代	1.41%	209.96	2055.51	7.02%	0.00 (0.00%)
4	601001	晋控煤业	1.00%	118.18	1457.16	4.98%	-98.65 (-83.47%)
5	002422	科伦药业	0.96%	48.16	1399.05	4.78%	1.00 (2.08%)
6	000960	锡业股份	0.80%	81.21	1162.93	3.97%	-35.77 (-44.05%)
7	01083	港华智慧能源	0.80%	397.40	1170.43	4.00%	新增
8	000598	兴蓉环境	0.79%	201.73	1147.86	3.92%	0.00 (0.00%)
9	601101	昊华能源	0.79%	182.25	1151.82	3.93%	新增
10	600795	国电电力	0.69%	242.57	1009.09	3.45%	-208.66 (-86.02%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.83%	1915.80	8507.07	29.06%	新增
2	01898	中煤能源	1.57%	355.30	2286.06	7.81%	新增
3	600420	国药现代	1.41%	209.96	2055.51	7.02%	0.00 (0.00%)
4	601001	晋控煤业	1.00%	118.18	1457.16	4.98%	-98.65 (-83.47%)
5	002422	科伦药业	0.96%	48.16	1399.05	4.78%	1.00 (2.08%)
6	000960	锡业股份	0.80%	81.21	1162.93	3.97%	-35.77 (-44.05%)
7	01083	港华智慧能源	0.80%	397.40	1170.43	4.00%	新增
8	000598	兴蓉环境	0.79%	201.73	1147.86	3.92%	0.00 (0.00%)
9	601101	昊华能源	0.79%	182.25	1151.82	3.93%	新增
10	600795	国电电力	0.69%	242.57	1009.09	3.45%	-208.66 (-86.02%)
11	002039	黔源电力	0.65%	69.05	952.25	3.25%	---
12	01099	国药控股	0.61%	48.20	893.25	3.05%	---
13	002352	顺丰控股	0.60%	21.61	873.04	2.98%	---
14	002466	天齐锂业	0.57%	14.93	832.95	2.85%	---
15	00874	白云山	0.44%	32.60	642.56	2.19%	---
16	601168	西部矿业	0.44%	45.39	647.72	2.21%	---
17	01258	中国有色矿业	0.42%	132.40	615.52	2.10%	---
18	001286	陕西能源	0.32%	54.77	468.28	1.60%	---
19	00981	中芯国际	0.27%	21.55	387.85	1.32%	---
20	002507	涪陵榨菜	0.19%	19.51	278.84	0.95%	---
21	000878	云南铜业	0.12%	16.68	181.65	0.62%	---
22	00552	中国通信服务	0.11%	54.40	159.73	0.55%	---
23	000883	湖北能源	0.10%	32.82	138.83	0.47%	---
24	600674	川投能源	0.10%	9.52	143.94	0.49%	---
25	000333	美的集团	0.10%	2.72	148.59	0.51%	---
26	002371	北方华创	0.10%	0.60	147.43	0.50%	---
27	000028	国药一致	0.07%	3.77	109.29	0.37%	---
28	000848	承德露露	0.07%	12.54	98.44	0.34%	---
29	600298	安琪酵母	0.06%	2.40	84.43	0.29%	---
30	603986	兆易创新	0.05%	0.75	69.29	0.24%	---
31	300747	锐科激光	0.04%	2.25	52.94	0.18%	---
32	600489	中金黄金	0.00%	0.11	1.10	0.00%	---
33	603666	亿嘉和	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
34	688798	艾为电子	0.00%	0.03	1.93	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601001	晋控煤业	1.58%	216.83	2417.65	7.91%	0.00 (新增)
2	600420	国药现代	1.41%	209.96	2166.79	7.09%	0.00 (新增)
3	000960	锡业股份	1.09%	116.98	1676.32	5.49%	0.00 (新增)
4	600795	国电电力	1.08%	451.23	1660.53	5.43%	0.00 (新增)
5	002422	科伦药业	0.90%	47.16	1374.71	4.50%	0.00 (新增)
6	000598	兴蓉环境	0.71%	201.73	1081.29	3.54%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601001	晋控煤业	1.58%	216.83	2417.65	7.91%	0.00 (新增)
2	600420	国药现代	1.41%	209.96	2166.79	7.09%	0.00 (新增)
3	000960	锡业股份	1.09%	116.98	1676.32	5.49%	0.00 (新增)
4	600795	国电电力	1.08%	451.23	1660.53	5.43%	0.00 (新增)
5	002422	科伦药业	0.90%	47.16	1374.71	4.50%	0.00 (新增)
6	000598	兴蓉环境	0.71%	201.73	1081.29	3.54%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.41%	1830.80	8743.64	26.90%	---
2	00981	中芯国际	2.06%	176.95	3328.14	10.24%	---
3	601168	西部矿业	1.33%	204.66	2150.98	6.62%	---
4	601001	晋控煤业	1.26%	216.83	2029.53	6.25%	---
5	01898	中煤能源	1.18%	355.30	1906.51	5.87%	---
6	600420	国药现代	1.13%	162.05	1829.54	5.63%	---
7	600795	国电电力	1.07%	451.23	1728.21	5.32%	---
8	000598	兴蓉环境	0.85%	254.21	1380.38	4.25%	---
9	603883	老百姓	0.74%	39.94	1192.06	3.67%	---
10	000960	锡业股份	0.67%	69.79	1085.23	3.34%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.41%	1830.80	8743.64	26.90%	---
2	00981	中芯国际	2.06%	176.95	3328.14	10.24%	---
3	601168	西部矿业	1.33%	204.66	2150.98	6.62%	---
4	601001	晋控煤业	1.26%	216.83	2029.53	6.25%	---
5	01898	中煤能源	1.18%	355.30	1906.51	5.87%	---
6	600420	国药现代	1.13%	162.05	1829.54	5.63%	---
7	600795	国电电力	1.07%	451.23	1728.21	5.32%	---
8	000598	兴蓉环境	0.85%	254.21	1380.38	4.25%	---
9	603883	老百姓	0.74%	39.94	1192.06	3.67%	---
10	000960	锡业股份	0.67%	69.79	1085.23	3.34%	---
11	002422	科伦药业	0.60%	32.62	968.16	2.98%	---
12	002039	黔源电力	0.46%	52.85	743.65	2.29%	---
13	00874	白云山	0.44%	32.60	710.84	2.19%	---
14	603987	康德莱	0.41%	51.47	664.99	2.05%	---
15	002352	顺丰控股	0.32%	11.41	514.48	1.58%	---
16	01083	港华智慧能源	0.31%	158.20	507.58	1.56%	---
17	02607	上海医药	0.30%	33.36	477.35	1.47%	---
18	000429	粤高速A	0.29%	59.31	464.99	1.43%	---
19	000657	中钨高新	0.26%	43.35	420.11	1.29%	---
20	600283	钱江水利	0.13%	13.95	202.97	0.62%	---
21	603053	成都燃气	0.11%	16.86	169.78	0.52%	---
22	000969	安泰科技	0.11%	19.32	182.96	0.56%	---
23	601139	深圳燃气	0.10%	22.05	160.74	0.49%	---
24	01258	中国有色矿业	0.10%	48.80	166.47	0.51%	---
25	06821	凯莱英	0.08%	1.58	128.05	0.39%	---
26	01208	五矿资源	0.08%	59.20	123.90	0.38%	---
27	603986	兆易创新	0.05%	0.75	79.69	0.25%	---
28	603666	亿嘉和	0.05%	1.68	75.85	0.23%	---
29	688002	睿创微纳	0.04%	1.35	60.48	0.19%	---
30	002911	佛燃能源	0.04%	5.27	67.77	0.21%	---
31	300747	锐科激光	0.04%	2.25	68.58	0.21%	---
32	688018	乐鑫科技	0.03%	0.37	48.03	0.15%	---
33	688012	中微公司	0.03%	0.29	45.37	0.14%	---
34	688728	格科微	0.02%	2.06	32.59	0.10%	---
35	002851	麦格米特	0.02%	0.99	36.11	0.11%	---
36	688798	艾为电子	0.00%	0.03	1.66	0.01%	---
37	600489	中金黄金	0.00%	0.11	1.14	0.00%	---

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