华夏稳茂增益一年持有混合C
(017569)公募混合型
1.0186
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.0186
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.09 | 0.26 | 12.63% | 11.02% | 1.86 | 74.26% | 77.53% | 0.08 | 3.72% | 3.25% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 2.28 | 2.08 | 0.32 | 5.80% | 14.15% | 1.72 | 82.62% | 75.29% | 0.08 | 3.88% | 3.54% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 2.78 | 2.08 | 0.42 | 20.24% | 15.13% | 1.83 | 54.04% | 65.64% | 0.48 | 23.11% | 17.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |