华夏稳兴增益一年持有混合A
(017575)公募混合型
1.0256
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.0256
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.68 | 2.37 | 0.24 | 10.14% | 8.96% | 2.25 | 81.80% | 83.91% | 0.06 | 2.64% | 2.33% | 0.03 | 1.21% | 1.07% |
| 2023-09-30 | 2.57 | 2.37 | 0.22 | 9.25% | 8.52% | 2.30 | 88.68% | 89.58% | 0.03 | 1.13% | 1.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |