中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.2617
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-12-04]
1.2617
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：5.63%
- 最近半年：26.33%
- 今年以来：43.64%
- 最近一年：42.07%
- 最近两年：34.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.17%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4031.27 | 3.98% | 87.51% |
| 采矿业 | 315.33 | 0.31% | 6.84% |
| 批发和零售业 | 259.03 | 0.26% | 5.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3316.11 | 2.79% | 68.91% |
| 采矿业 | 753.65 | 0.63% | 15.66% |
| 房地产业 | 504.75 | 0.42% | 10.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236.51 | 0.20% | 4.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22 | 0.00% | 0.03% |