中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.2779
1.28%+0.0164
单位净值 [2025-12-05]
1.2779
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：27.15%
- 今年以来：45.48%
- 最近一年：44.97%
- 最近两年：35.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-08 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠的公告 |
| 2025-10-24 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-26 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-10 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-02 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2025/6/30) |
| 2025-05-17 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-19 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-25 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中庚港股通价值股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2024/12/31) |
| 2024-12-28 | 金管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |