中庚港股通价值18个月封闭股票
(017650)公募股票型
0.8637
1.50%+0.0130
单位净值 [2024-04-30]
0.8637
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：18.72%
- 最近半年：-7.06%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：-15.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.63%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 18.01 | 17.98 | 17.91 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 0.06 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-09-30 | 19.11 | 19.09 | 18.98 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.22% | 0.22% | 0.09 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 19.49 | 19.46 | 19.14 | 98.17% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 1.37% | 1.37% | 0.09 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-03-31 | 19.94 | 19.78 | 19.68 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |