中庚港股通价值18个月封闭股票
(017650)公募股票型
0.8637
1.50%+0.0130
单位净值 [2024-04-30]
0.8637
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：18.72%
- 最近半年：-7.06%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：-15.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.63%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||