鹏华新材料混合发起式C

(017668)公募混合型
1.0641 -1.49%-0.0159
单位净值 [2025-10-16]
1.0641
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月:4.20%
  • 最近一季:20.20%
  • 最近半年:30.84%
  • 今年以来:33.23%
  • 最近一年:27.50%
  • 最近两年:19.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.41%
  • 成立日期:2023-03-28
  • 基金经理:王云鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.20 0.20 0.17 86.24% 86.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 13.76% 13.74% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.20 0.20 0.19 91.64% 91.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.34% 8.31% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 0.20 0.20 0.17 81.91% 81.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 18.09% 18.06% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.24 0.24 0.19 78.71% 78.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 21.08% 21.03% 0.00 0.21% 0.21%
2024-06-30 0.24 0.24 0.22 90.19% 90.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.81% 9.78% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.26 0.26 0.24 90.73% 90.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.26% 9.25% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 0.26 0.26 0.24 90.73% 90.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.26% 9.25% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 0.27 0.27 0.24 90.12% 90.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.85% 9.83% 0.00 0.03% 0.03%
2023-09-30 0.31 0.31 0.29 91.32% 91.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.68% 8.66% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.40 0.39 0.17 40.60% 42.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 59.40% 57.73% 0.00 0.00% 0.00%