兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	8.46%	7606.18	8855.87	232.44 (-0.68%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.64%	2817.75	3806.21	0.00 (-0.48%)
3	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.36%	2846.92	3521.64	-40.32 (-0.22%)
4	002980	华夏创新前沿股票	3.22%	1407.72	3372.90	0.00 (-0.37%)
5	340009	兴全磐稳增利债券A	3.19%	2202.08	3342.10	0.00 (-0.39%)
6	450009	国富中小盘股票A	3.12%	1349.18	3269.47	0.00 (-0.10%)
7	000471	富国城镇发展股票	2.93%	1379.15	3063.10	0.00 (-0.18%)
8	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	2.91%	2612.83	3041.86	新增
9	184801	鹏华前海万科REITS	2.90%	30.54	3037.07	新增
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.87%	886.06	3003.75	0.00 (-0.28%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	8.46%	7606.18	8855.87		232.44 (-0.68%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.64%	2817.75	3806.21		0.00 (-0.48%)
3	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.36%	2846.92	3521.64		-40.32 (-0.22%)
4	002980	华夏创新前沿股票	3.22%	1407.72	3372.90		0.00 (-0.37%)
5	340009	兴全磐稳增利债券A	3.19%	2202.08	3342.10		0.00 (-0.39%)
6	450009	国富中小盘股票A	3.12%	1349.18	3269.47		0.00 (-0.10%)
7	000471	富国城镇发展股票	2.93%	1379.15	3063.10		0.00 (-0.18%)
8	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	2.91%	2612.83	3041.86		新增
9	184801	鹏华前海万科REITS	2.90%	30.54	3037.07		新增
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.87%	886.06	3003.75		0.00 (-0.28%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	7.78%	7838.62	8962.67	200.00 (0.34%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.16%	2817.75	3643.91	0.00 (0.04%)
3	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.14%	2806.60	3617.71	-826.19 (-1.24%)
4	450009	国富中小盘股票A	3.02%	1349.18	3481.97	0.00 (-0.43%)
5	002980	华夏创新前沿股票	2.85%	1407.72	3287.03	50.00 (-0.27%)
6	340009	兴全磐稳增利债券A	2.80%	2202.08	3230.46	0.00 (0.02%)
7	000628	大成高鑫股票A	2.78%	713.85	3204.53	50.00 (0.00%)
8	000471	富国城镇发展股票	2.75%	1379.15	3167.92	0.00 (-0.10%)
9	003293	易方达科瑞混合	2.70%	1722.33	3113.12	100.00 (0.03%)
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.59%	886.06	2985.15	0.00 (-0.18%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	7.78%	7838.62	8962.67		200.00 (0.34%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.16%	2817.75	3643.91		0.00 (0.04%)
3	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.14%	2806.60	3617.71		-826.19 (-1.24%)
4	450009	国富中小盘股票A	3.02%	1349.18	3481.97		0.00 (-0.43%)
5	002980	华夏创新前沿股票	2.85%	1407.72	3287.03		50.00 (-0.27%)
6	340009	兴全磐稳增利债券A	2.80%	2202.08	3230.46		0.00 (0.02%)
7	000628	大成高鑫股票A	2.78%	713.85	3204.53		50.00 (0.00%)
8	000471	富国城镇发展股票	2.75%	1379.15	3167.92		0.00 (-0.10%)
9	003293	易方达科瑞混合	2.70%	1722.33	3113.12		100.00 (0.03%)
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.59%	886.06	2985.15		0.00 (-0.18%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	8.12%	8038.62	9164.83	0.00 (-0.44%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.20%	2817.75	3607.84	0.00 (-0.20%)
3	340009	兴全磐稳增利债券A	2.82%	2202.08	3187.08	新增
4	000628	大成高鑫股票A	2.78%	763.85	3138.88	50.00 (-0.12%)
5	003293	易方达科瑞混合	2.73%	1822.33	3086.30	0.00 (0.00%)
6	001821	兴全天添益货币B	2.72%	3070.22	3070.22	-265.21 (-0.35%)
7	000471	富国城镇发展股票	2.65%	1379.15	2991.38	0.00 (-0.20%)
8	450009	国富中小盘股票A	2.59%	1349.18	2919.63	100.00 (0.11%)
9	002980	华夏创新前沿股票	2.58%	1457.72	2916.90	0.00 (-0.12%)
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.41%	886.06	2719.33	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	8.12%	8038.62	9164.83		0.00 (-0.44%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.20%	2817.75	3607.84		0.00 (-0.20%)
3	340009	兴全磐稳增利债券A	2.82%	2202.08	3187.08		新增
4	000628	大成高鑫股票A	2.78%	763.85	3138.88		50.00 (-0.12%)
5	003293	易方达科瑞混合	2.73%	1822.33	3086.30		0.00 (0.00%)
6	001821	兴全天添益货币B	2.72%	3070.22	3070.22		-265.21 (-0.35%)
7	000471	富国城镇发展股票	2.65%	1379.15	2991.38		0.00 (-0.20%)
8	450009	国富中小盘股票A	2.59%	1349.18	2919.63		100.00 (0.11%)
9	002980	华夏创新前沿股票	2.58%	1457.72	2916.90		0.00 (-0.12%)
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.41%	886.06	2719.33		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	7.68%	8038.62	9070.77	0.00 (-0.54%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.00%	2817.75	3550.36	新增
3	003293	易方达科瑞混合	2.73%	1822.33	3221.34	0.00 (-0.11%)
4	450009	国富中小盘股票A	2.70%	1449.18	3196.02	0.00 (-0.10%)
5	000628	大成高鑫股票A	2.66%	813.85	3145.52	0.00 (-0.39%)
6	004417	兴全货币B	2.60%	3067.75	3067.75	1579.26 (1.10%)
7	002980	华夏创新前沿股票	2.46%	1457.72	2909.62	0.00 (-0.05%)
8	000471	富国城镇发展股票	2.45%	1379.15	2896.22	0.00 (-0.13%)
9	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.42%	1540.17	2858.56	423.84 (0.09%)
10	001821	兴全天添益货币B	2.37%	2805.01	2805.01	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	7.68%	8038.62	9070.77		0.00 (-0.54%)
2	007262	东方红聚利债券A	3.00%	2817.75	3550.36		新增
3	003293	易方达科瑞混合	2.73%	1822.33	3221.34		0.00 (-0.11%)
4	450009	国富中小盘股票A	2.70%	1449.18	3196.02		0.00 (-0.10%)
5	000628	大成高鑫股票A	2.66%	813.85	3145.52		0.00 (-0.39%)
6	004417	兴全货币B	2.60%	3067.75	3067.75		1579.26 (1.10%)
7	002980	华夏创新前沿股票	2.46%	1457.72	2909.62		0.00 (-0.05%)
8	000471	富国城镇发展股票	2.45%	1379.15	2896.22		0.00 (-0.13%)
9	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.42%	1540.17	2858.56		423.84 (0.09%)
10	001821	兴全天添益货币B	2.37%	2805.01	2805.01		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	7.14%	8038.62	8966.27	0.00 (-0.51%)
2	004417	兴全货币B	3.70%	4647.01	4647.01	1933.28 (1.23%)
3	003293	易方达科瑞混合	2.62%	1822.33	3292.95	0.00 (-0.08%)
4	450009	国富中小盘股票A	2.60%	1449.18	3271.67	0.00 (0.05%)
5	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.51%	1964.01	3148.31	39.83 (-0.30%)
6	040026	华安信用四季红债券A	2.47%	2931.00	3096.90	0.00 (-0.17%)
7	004681	万家安弘纯债A	2.46%	2837.65	3093.60	-84.94 (-0.16%)
8	002980	华夏创新前沿股票	2.41%	1457.72	3027.69	新增
9	100032	富国中证红利指数增强A	2.41%	3121.75	3031.22	800.00 (0.55%)
10	000471	富国城镇发展股票	2.32%	1379.15	2911.39	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	7.14%	8038.62	8966.27		0.00 (-0.51%)
2	004417	兴全货币B	3.70%	4647.01	4647.01		1933.28 (1.23%)
3	003293	易方达科瑞混合	2.62%	1822.33	3292.95		0.00 (-0.08%)
4	450009	国富中小盘股票A	2.60%	1449.18	3271.67		0.00 (0.05%)
5	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.51%	1964.01	3148.31		39.83 (-0.30%)
6	040026	华安信用四季红债券A	2.47%	2931.00	3096.90		0.00 (-0.17%)
7	004681	万家安弘纯债A	2.46%	2837.65	3093.60		-84.94 (-0.16%)
8	002980	华夏创新前沿股票	2.41%	1457.72	3027.69		新增
9	100032	富国中证红利指数增强A	2.41%	3121.75	3031.22		800.00 (0.55%)
10	000471	富国城镇发展股票	2.32%	1379.15	2911.39		0.00 (-0.03%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	6.63%	8038.62	8861.77	900.00 (0.16%)
2	004417	兴全货币B	4.93%	6580.29	6580.29	243.78 (-0.20%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	2.96%	3921.75	3953.12	0.00 (-0.30%)
4	000628	大成高鑫股票A	2.75%	983.85	3671.72	80.00 (0.05%)
5	450009	国富中小盘股票A	2.65%	1449.18	3537.89	0.00 (-0.14%)
6	003293	易方达科瑞混合	2.54%	1822.33	3396.64	0.00 (-0.08%)
7	004681	万家安弘纯债A	2.30%	2752.71	3072.02	0.00 (-0.18%)
8	040026	华安信用四季红债券A	2.30%	2931.00	3071.10	-22.28 (-0.18%)
9	000471	富国城镇发展股票	2.29%	1379.15	3064.48	0.00 (-0.11%)
10	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.21%	2003.84	2947.65	295.31 (0.19%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	6.63%	8038.62	8861.77		900.00 (0.16%)
2	004417	兴全货币B	4.93%	6580.29	6580.29		243.78 (-0.20%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	2.96%	3921.75	3953.12		0.00 (-0.30%)
4	000628	大成高鑫股票A	2.75%	983.85	3671.72		80.00 (0.05%)
5	450009	国富中小盘股票A	2.65%	1449.18	3537.89		0.00 (-0.14%)
6	003293	易方达科瑞混合	2.54%	1822.33	3396.64		0.00 (-0.08%)
7	004681	万家安弘纯债A	2.30%	2752.71	3072.02		0.00 (-0.18%)
8	040026	华安信用四季红债券A	2.30%	2931.00	3071.10		-22.28 (-0.18%)
9	000471	富国城镇发展股票	2.29%	1379.15	3064.48		0.00 (-0.11%)
10	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.21%	2003.84	2947.65		295.31 (0.19%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	6.79%	8938.62	9788.68	425.46 (0.02%)
2	004417	兴全货币B	4.73%	6824.07	6824.07	新增
3	000628	大成高鑫股票A	2.80%	1063.85	4039.43	0.00 (-0.27%)
4	100032	富国中证红利指数增强A	2.66%	3921.75	3835.47	0.00 (-0.18%)
5	450009	国富中小盘股票A	2.51%	1449.18	3625.56	0.00 (0.00%)
6	003293	易方达科瑞混合	2.46%	1822.33	3547.17	0.00 (0.03%)
7	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.40%	2299.15	3455.62	23.22 (-0.39%)
8	000471	富国城镇发展股票	2.18%	1379.15	3143.09	0.00 (-0.01%)
9	004681	万家安弘纯债A	2.12%	2752.71	3057.71	新增
10	040026	华安信用四季红债券A	2.12%	2908.72	3055.32	745.96 (0.40%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	6.79%	8938.62	9788.68		425.46 (0.02%)
2	004417	兴全货币B	4.73%	6824.07	6824.07		新增
3	000628	大成高鑫股票A	2.80%	1063.85	4039.43		0.00 (-0.27%)
4	100032	富国中证红利指数增强A	2.66%	3921.75	3835.47		0.00 (-0.18%)
5	450009	国富中小盘股票A	2.51%	1449.18	3625.56		0.00 (0.00%)
6	003293	易方达科瑞混合	2.46%	1822.33	3547.17		0.00 (0.03%)
7	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.40%	2299.15	3455.62		23.22 (-0.39%)
8	000471	富国城镇发展股票	2.18%	1379.15	3143.09		0.00 (-0.01%)
9	004681	万家安弘纯债A	2.12%	2752.71	3057.71		新增
10	040026	华安信用四季红债券A	2.12%	2908.72	3055.32		745.96 (0.40%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	6.81%	9364.08	10292.06	-3965.72 (-3.02%)
2	000628	大成高鑫股票A	2.53%	1063.85	3818.15	0.00 (-0.24%)
3	040026	华安信用四季红债券A	2.52%	3654.68	3813.30	275.29 (0.13%)
4	450009	国富中小盘股票A	2.51%	1449.18	3798.45	0.00 (-0.08%)
5	003293	易方达科瑞混合	2.49%	1822.33	3770.77	0.00 (-0.19%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	2.48%	3921.75	3757.03	0.00 (-0.17%)
7	000471	富国城镇发展股票	2.17%	1379.15	3283.76	-429.96 (-0.74%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.09%	2840.60	3162.16	6327.18 (4.58%)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	2.06%	1949.15	3121.76	125.96 (0.05%)
10	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.01%	2322.37	3037.66	-280.13 (-0.35%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	6.81%	9364.08	10292.06		-3965.72 (-3.02%)
2	000628	大成高鑫股票A	2.53%	1063.85	3818.15		0.00 (-0.24%)
3	040026	华安信用四季红债券A	2.52%	3654.68	3813.30		275.29 (0.13%)
4	450009	国富中小盘股票A	2.51%	1449.18	3798.45		0.00 (-0.08%)
5	003293	易方达科瑞混合	2.49%	1822.33	3770.77		0.00 (-0.19%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	2.48%	3921.75	3757.03		0.00 (-0.17%)
7	000471	富国城镇发展股票	2.17%	1379.15	3283.76		-429.96 (-0.74%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.09%	2840.60	3162.16		6327.18 (4.58%)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	2.06%	1949.15	3121.76		125.96 (0.05%)
10	513500	博时标普500ETF(QDII)	2.01%	2322.37	3037.66		-280.13 (-0.35%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	6.67%	9167.78	10291.75	-7600.00 (新增)
2	006985	兴全恒裕债券A	3.79%	5398.36	5841.03	0.00 (新增)
3	040026	华安信用四季红债券A	2.65%	3929.97	4083.24	51.96 (新增)
4	450009	国富中小盘股票A	2.43%	1449.18	3746.13	0.00 (新增)
5	100032	富国中证红利指数增强A	2.31%	3921.75	3560.95	396.25 (新增)
6	003293	易方达科瑞混合	2.30%	1822.33	3548.99	0.00 (新增)
7	000628	大成高鑫股票A	2.29%	1063.85	3541.55	0.00 (新增)
8	340009	兴全磐稳增利债券A	2.11%	2075.11	3249.21	0.00 (新增)
9	000191	富国信用债债券A/B	2.00%	2567.75	3084.38	0.00 (新增)
10	004681	万家安弘纯债A	1.95%	2752.71	3005.96	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	6.67%	9167.78	10291.75		-7600.00 (新增)
2	006985	兴全恒裕债券A	3.79%	5398.36	5841.03		0.00 (新增)
3	040026	华安信用四季红债券A	2.65%	3929.97	4083.24		51.96 (新增)
4	450009	国富中小盘股票A	2.43%	1449.18	3746.13		0.00 (新增)
5	100032	富国中证红利指数增强A	2.31%	3921.75	3560.95		396.25 (新增)
6	003293	易方达科瑞混合	2.30%	1822.33	3548.99		0.00 (新增)
7	000628	大成高鑫股票A	2.29%	1063.85	3541.55		0.00 (新增)
8	340009	兴全磐稳增利债券A	2.11%	2075.11	3249.21		0.00 (新增)
9	000191	富国信用债债券A/B	2.00%	2567.75	3084.38		0.00 (新增)
10	004681	万家安弘纯债A	1.95%	2752.71	3005.96		0.00 (新增)

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