东海鑫乐一年定开债发起式
(017682)公募债券型
1.0788
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单位净值 [2025-11-28]
1.0788
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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张浩硕 上任时间：2023-03-17
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-11 | 海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-04-11 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-11 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-01-21 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-10 | 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |