东海鑫乐一年定开债发起式
(017682)公募债券型
1.0788
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单位净值 [2025-11-28]
1.0788
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.76 | 6.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 99.81% | 99.82% | 0.01 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.48 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.46 | 99.80% | 99.80% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.54 | 6.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.53 | 99.77% | 99.78% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.83 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.81 | 99.65% | 99.68% | 0.02 | 0.35% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.83 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.81 | 99.65% | 99.68% | 0.02 | 0.35% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.99 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.97 | 99.64% | 99.69% | 0.02 | 0.36% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.14 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 99.71% | 99.75% | 0.02 | 0.29% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.16 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.15 | 99.77% | 99.80% | 0.01 | 0.23% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |