南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A
(017822)公募FOF
1.1763
0.53%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1763
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：7.45%
- 最近半年：12.34%
- 今年以来：14.27%
- 最近一年：22.19%
- 最近两年：17.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1763 | 1.1763 | 0.53% |
| 2025-09-23 | 1.1701 | 1.1701 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1676 | 1.1676 | 0.25% |
| 2025-09-19 | 1.1647 | 1.1647 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 1.1613 | 1.1613 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.1734 | 1.1734 | 0.14% |
| 2025-09-16 | 1.1718 | 1.1718 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 1.1700 | 1.1700 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.1714 | 1.1714 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.1707 | 1.1707 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 951 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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夏莹莹 上任时间：2023-05-17
夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理。2019年1月17日至今,任南方合顺多资产基金经理。 展开∨ 收起∧
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