南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A
(017822)公募FOF
1.1763
0.53%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：7.45%
- 最近半年：12.34%
- 今年以来：14.27%
- 最近一年：22.19%
- 最近两年：17.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1763 |
1.1763 |
0.53% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1701 |
1.1701 |
0.21% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1676 |
1.1676 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1647 |
1.1647 |
0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1613 |
1.1613 |
-1.03% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1734 |
1.1734 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1718 |
1.1718 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1714 |
1.1714 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1707 |
1.1707 |
0.71% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1625 |
1.1625 |
0.40% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1579 |
1.1579 |
0.49% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1522 |
1.1522 |
0.22% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1497 |
1.1497 |
1.31% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1487 |
1.1487 |
0.80% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1396 |
1.1396 |
0.37% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1354 |
1.1354 |
0.30% |