南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A
(017822)公募FOF
1.1763
0.53%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1763
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：7.45%
- 最近半年：12.34%
- 今年以来：14.27%
- 最近一年：22.19%
- 最近两年：17.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.57% | 5.32% | 0.01 | 1.55% | 1.48% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.10% | 5.08% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.13% | 5.08% | 0.02 | 1.92% | 1.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.06% | 5.06% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.06% | 5.06% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.97 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.46% | 5.39% | 0.07 | 3.59% | 3.54% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.23% | 5.33% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.05 | 2.56% | 2.56% |